基金经理：陈文扬
| 单位净值:1.0376 | 累计净值:1.0376 | 截止日期:2026/9/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.95亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A(024048)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 1.0376 | 1.0376 | 0% | |
| 2026/9/8 | 1.0376 | 1.0376 | 0.077% | |
| 2026/9/7 | 1.0368 | 1.0368 | 0.116% | |
| 2026/9/4 | 1.0356 | 1.0356 | -0.01% | |
| 2026/9/3 | 1.0357 | 1.0357 | 0.087% | |
| 2026/9/2 | 1.0348 | 1.0348 | -0.039% | |
| 2026/9/1 | 1.0352 | 1.0352 | 0.077% | |
| 2026/8/31 | 1.0344 | 1.0344 | 0.184% | |
| 2026/8/28 | 1.0325 | 1.0325 | -0.029% | |
| 2026/8/27 | 1.0328 | 1.0328 | -0.058% | |
| 2026/8/26 | 1.0334 | 1.0334 | -0.087% | |
| 2026/8/25 | 1.0343 | 1.0343 | 0.019% | |
| 2026/8/24 | 1.0341 | 1.0341 | -0.077% | |
| 2026/8/21 | 1.0349 | 1.0349 | 0.048% | |
| 2026/8/20 | 1.0344 | 1.0344 | 0.01% | |
| 2026/8/19 | 1.0343 | 1.0343 | -0.586% | |
| 2026/8/18 | 1.0404 | 1.0404 | 0.241% | |
| 2026/8/17 | 1.0379 | 1.0379 | 0.251% | |
| 2026/8/14 | 1.0353 | 1.0353 | 0.077% | |
| 2026/8/13 | 1.0345 | 1.0345 | 0.01% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。