基金经理：李凯
| 单位净值:1.0187 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.1887 | 截止日期:2026/7/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/8 | 1.0187 | 1.1887 | -0.479% | |
| 2026/7/7 | 1.0236 | 1.1936 | -0.631% | |
| 2026/7/6 | 1.0301 | 1.2001 | -0.617% | |
| 2026/7/3 | 1.0365 | 1.2065 | -0.164% | |
| 2026/7/2 | 1.0382 | 1.2082 | -4.516% | |
| 2026/7/1 | 1.0873 | 1.2573 | -0.749% | |
| 2026/6/30 | 1.0955 | 1.2655 | 2.173% | |
| 2026/6/29 | 1.0722 | 1.2422 | 1.294% | |
| 2026/6/26 | 1.0585 | 1.2285 | -2% | |
| 2026/6/25 | 1.0801 | 1.2501 | 1.743% | |
| 2026/6/24 | 1.0616 | 1.2316 | 1.793% | |
| 2026/6/23 | 1.0429 | 1.2129 | -2.524% | |
| 2026/6/22 | 1.0699 | 1.2399 | 2.06% | |
| 2026/6/18 | 1.0483 | 1.2183 | 0.345% | |
| 2026/6/17 | 1.0447 | 1.2147 | 1.093% | |
| 2026/6/16 | 1.0334 | 1.2034 | 0.213% | |
| 2026/6/15 | 1.0312 | 1.2012 | 2.638% | |
| 2026/6/12 | 1.0047 | 1.1747 | 1.148% | |
| 2026/6/11 | 0.9933 | 1.1633 | -0.261% | |
| 2026/6/10 | 0.9959 | 1.1659 | -1.191% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。