基金经理：李凯
| 单位净值:0.9764 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1464 | 截止日期:2026/8/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/18 | 0.9764 | 1.1464 | -0.102% | |
| 2026/8/17 | 0.9774 | 1.1474 | 1.337% | |
| 2026/8/14 | 0.9645 | 1.1345 | 0.302% | |
| 2026/8/13 | 0.9616 | 1.1316 | -0.794% | |
| 2026/8/12 | 0.9693 | 1.1393 | 0.487% | |
| 2026/8/11 | 0.9646 | 1.1346 | -0.628% | |
| 2026/8/10 | 0.9707 | 1.1407 | 0.435% | |
| 2026/8/7 | 0.9665 | 1.1365 | 1.225% | |
| 2026/8/6 | 0.9548 | 1.1248 | 0.357% | |
| 2026/8/5 | 0.9514 | 1.1214 | 2.798% | |
| 2026/8/4 | 0.9255 | 1.0955 | 3.304% | |
| 2026/8/3 | 0.8959 | 1.0659 | -1.082% | |
| 2026/7/31 | 0.9057 | 1.0757 | 0.533% | |
| 2026/7/30 | 0.9009 | 1.0709 | -2.246% | |
| 2026/7/29 | 0.9216 | 1.0916 | 0.721% | |
| 2026/7/28 | 0.915 | 1.085 | -3.512% | |
| 2026/7/27 | 0.9483 | 1.1183 | 1.716% | |
| 2026/7/24 | 0.9323 | 1.1023 | -1.966% | |
| 2026/7/23 | 0.951 | 1.121 | 0.126% | |
| 2026/7/22 | 0.9498 | 1.1198 | -0.752% | |
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