基金经理：谢治宇
| 单位净值:2.1926 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:8.3385 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全合润混合C(023875)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/5 | 2.1926 | 8.3385 | 1.097% | |
| 2026/3/4 | 2.1688 | 8.248 | -1.018% | |
| 2026/3/3 | 2.1911 | 8.3328 | -2.73% | |
| 2026/3/2 | 2.2526 | 8.5667 | 0.129% | |
| 2026/2/27 | 2.2497 | 8.5556 | -0.977% | |
| 2026/2/26 | 2.2719 | 8.6401 | 0.119% | |
| 2026/2/25 | 2.2692 | 8.6298 | 1.146% | |
| 2026/2/24 | 2.2435 | 8.5321 | 2.335% | |
| 2026/2/13 | 2.1923 | 8.3373 | -0.734% | |
| 2026/2/12 | 2.2085 | 8.399 | 1.196% | |
| 2026/2/11 | 2.1824 | 8.2997 | -1.142% | |
| 2026/2/10 | 2.2076 | 8.3955 | 0.077% | |
| 2026/2/9 | 2.2059 | 8.3891 | 2.012% | |
| 2026/2/6 | 2.1624 | 8.2236 | -0.268% | |
| 2026/2/5 | 2.1682 | 8.2457 | -0.646% | |
| 2026/2/4 | 2.1823 | 8.2993 | -0.926% | |
| 2026/2/3 | 2.2027 | 8.3769 | 1.774% | |
| 2026/2/2 | 2.1643 | 8.2309 | -4.555% | |
| 2026/1/30 | 2.2676 | 8.6237 | 1.196% | |
| 2026/1/29 | 2.2408 | 8.5218 | -2.379% | |
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