基金经理：王文龙
| 单位净值:0.9724 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:0.9724 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢国企机遇慧选混合发起C(023825)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/14 | 0.9724 | 0.9724 | -1.249% | |
| 2026/9/11 | 0.9847 | 0.9847 | -0.112% | |
| 2026/9/10 | 0.9858 | 0.9858 | 0.203% | |
| 2026/9/9 | 0.9838 | 0.9838 | 1.058% | |
| 2026/9/8 | 0.9735 | 0.9735 | -1.007% | |
| 2026/9/7 | 0.9834 | 0.9834 | 4.706% | |
| 2026/9/4 | 0.9392 | 0.9392 | -3.839% | |
| 2026/9/3 | 0.9767 | 0.9767 | -0.164% | |
| 2026/9/2 | 0.9783 | 0.9783 | -0.902% | |
| 2026/9/1 | 0.9872 | 0.9872 | -3.016% | |
| 2026/8/31 | 1.0179 | 1.0179 | 2.219% | |
| 2026/8/28 | 0.9958 | 0.9958 | -0.41% | |
| 2026/8/27 | 0.9999 | 0.9999 | 4.899% | |
| 2026/8/26 | 0.9532 | 0.9532 | 0.263% | |
| 2026/8/25 | 0.9507 | 0.9507 | 0.423% | |
| 2026/8/24 | 0.9467 | 0.9467 | -3.496% | |
| 2026/8/21 | 0.981 | 0.981 | 1.626% | |
| 2026/8/20 | 0.9653 | 0.9653 | -0.341% | |
| 2026/8/19 | 0.9686 | 0.9686 | -8.424% | |
| 2026/8/18 | 1.0577 | 1.0577 | -1.974% | |
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