基金经理：任慧娟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康现金管家货币E(023797)历史净值 |
|||
|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/10/18 | 1.181 | 0.2997 | |
| 2026/10/17 | 1.179 | 0.2997 | |
| 2026/10/16 | 1.177 | 0.2997 | |
| 2026/10/15 | 1.18 | 0.3061 | |
| 2026/10/14 | 1.178 | 0.3008 | |
| 2026/10/13 | 1.177 | 0.3009 | |
| 2026/10/12 | 1.175 | 0.4453 | |
| 2026/10/11 | 1.098 | 0.2953 | |
| 2026/10/10 | 1.099 | 0.2953 | |
| 2026/10/9 | 1.101 | 0.3056 | |
| 2026/10/8 | 1.097 | 0.3028 | |
| 2026/10/7 | 1.095 | 0.2983 | |
| 2026/10/6 | 1.103 | 0.2983 | |
| 2026/10/5 | 1.107 | 0.2983 | |
| 2026/10/4 | 1.108 | 0.2983 | |
| 2026/10/3 | 1.111 | 0.2983 | |
| 2026/10/2 | 1.114 | 0.2983 | |
| 2026/10/1 | 1.117 | 0.2983 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。