| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2025/11/14 | ||
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| 最新规模:5.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银货币E(023767)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2025/11/15 | 1.28 | 0.3139 | |
| 2025/11/14 | 1.278 | 0.3805 | |
| 2025/11/13 | 1.242 | 0.3159 | |
| 2025/11/12 | 1.24 | 0.3181 | |
| 2025/11/11 | 1.259 | 0.3774 | |
| 2025/11/10 | 1.238 | 0.422 | |
| 2025/11/9 | 1.249 | 0.311 | |
| 2025/11/8 | 1.254 | 0.311 | |
| 2025/11/7 | 1.258 | 0.3116 | |
| 2025/11/6 | 1.263 | 0.3132 | |
| 2025/11/5 | 1.267 | 0.3535 | |
| 2025/11/4 | 1.251 | 0.3368 | |
| 2025/11/3 | 1.243 | 0.4439 | |
| 2025/11/2 | 1.248 | 0.3197 | |
| 2025/11/1 | 1.248 | 0.3197 | |
| 2025/10/31 | 1.248 | 0.3201 | |
| 2025/10/30 | 1.293 | 0.3212 | |
| 2025/10/29 | 1.293 | 0.3229 | |
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