基金经理：田宏伟
| 单位净值:1.1009 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.1009 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/3 | 1.1009 | 1.1009 | 0.173% | |
| 2026/9/2 | 1.099 | 1.099 | -0.345% | |
| 2026/9/1 | 1.1028 | 1.1028 | -0.054% | |
| 2026/8/31 | 1.1034 | 1.1034 | -0.045% | |
| 2026/8/28 | 1.1039 | 1.1039 | -0.018% | |
| 2026/8/27 | 1.1041 | 1.1041 | 0.1% | |
| 2026/8/26 | 1.103 | 1.103 | 0.127% | |
| 2026/8/25 | 1.1016 | 1.1016 | -0.127% | |
| 2026/8/24 | 1.103 | 1.103 | 0.082% | |
| 2026/8/21 | 1.1021 | 1.1021 | 0.127% | |
| 2026/8/20 | 1.1007 | 1.1007 | 0.282% | |
| 2026/8/19 | 1.0976 | 1.0976 | -0.381% | |
| 2026/8/18 | 1.1018 | 1.1018 | 0.082% | |
| 2026/8/17 | 1.1009 | 1.1009 | 0.401% | |
| 2026/8/14 | 1.0965 | 1.0965 | 0% | |
| 2026/8/13 | 1.0965 | 1.0965 | -0.073% | |
| 2026/8/12 | 1.0973 | 1.0973 | 0.027% | |
| 2026/8/11 | 1.097 | 1.097 | -0.109% | |
| 2026/8/10 | 1.0982 | 1.0982 | 0.228% | |
| 2026/8/7 | 1.0957 | 1.0957 | 0.119% | |
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