基金经理：田宏伟
| 单位净值:1.0815 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.0815 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/8 | 1.0815 | 1.0815 | -0.552% | |
| 2026/9/30 | 1.0875 | 1.0875 | 0.083% | |
| 2026/9/29 | 1.0866 | 1.0866 | 0.037% | |
| 2026/9/28 | 1.0862 | 1.0862 | -0.64% | |
| 2026/9/24 | 1.0932 | 1.0932 | -0.383% | |
| 2026/9/23 | 1.0974 | 1.0974 | -0.082% | |
| 2026/9/22 | 1.0983 | 1.0983 | 0.009% | |
| 2026/9/21 | 1.0982 | 1.0982 | 0.137% | |
| 2026/9/18 | 1.0967 | 1.0967 | 0.329% | |
| 2026/9/17 | 1.0931 | 1.0931 | -0.101% | |
| 2026/9/16 | 1.0942 | 1.0942 | 0.146% | |
| 2026/9/15 | 1.0926 | 1.0926 | -0.219% | |
| 2026/9/14 | 1.095 | 1.095 | -0.1% | |
| 2026/9/11 | 1.0961 | 1.0961 | -0.373% | |
| 2026/9/10 | 1.1002 | 1.1002 | -0.036% | |
| 2026/9/9 | 1.1006 | 1.1006 | 0.055% | |
| 2026/9/8 | 1.1 | 1.1 | -0.055% | |
| 2026/9/7 | 1.1006 | 1.1006 | -0.136% | |
| 2026/9/4 | 1.1021 | 1.1021 | 0.109% | |
| 2026/9/3 | 1.1009 | 1.1009 | 0.173% | |
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