基金经理：孙慧
| 单位净值:1.5075 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.5075 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华可转债债券D(023702)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.5075 | 1.5075 | -0.593% | |
| 2026/9/3 | 1.5165 | 1.5165 | -0.59% | |
| 2026/9/2 | 1.5255 | 1.5255 | -0.8% | |
| 2026/9/1 | 1.5378 | 1.5378 | -0.311% | |
| 2026/8/31 | 1.5426 | 1.5426 | -0.175% | |
| 2026/8/28 | 1.5453 | 1.5453 | -0.451% | |
| 2026/8/27 | 1.5523 | 1.5523 | 0.622% | |
| 2026/8/26 | 1.5427 | 1.5427 | 0.273% | |
| 2026/8/25 | 1.5385 | 1.5385 | 0.793% | |
| 2026/8/24 | 1.5264 | 1.5264 | -0.32% | |
| 2026/8/21 | 1.5313 | 1.5313 | -0.052% | |
| 2026/8/20 | 1.5321 | 1.5321 | 0.046% | |
| 2026/8/19 | 1.5314 | 1.5314 | -1.346% | |
| 2026/8/18 | 1.5523 | 1.5523 | -0.487% | |
| 2026/8/17 | 1.5599 | 1.5599 | 0.997% | |
| 2026/8/14 | 1.5445 | 1.5445 | -0.155% | |
| 2026/8/13 | 1.5469 | 1.5469 | -1.175% | |
| 2026/8/12 | 1.5653 | 1.5653 | -0.426% | |
| 2026/8/11 | 1.572 | 1.572 | -0.733% | |
| 2026/8/10 | 1.5836 | 1.5836 | -0.032% | |
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