基金经理：袁之渿
| 单位净值:0.8175 | 净值增长率:-2.32% | 净值增长率:-2.32% | 累计净值:0.8175 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦新兴产业混合发起式A(023674)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 0.8175 | 0.8175 | -2.318% | |
| 2026/10/9 | 0.8369 | 0.8369 | -1.807% | |
| 2026/10/8 | 0.8523 | 0.8523 | -3.662% | |
| 2026/9/30 | 0.8847 | 0.8847 | -2.135% | |
| 2026/9/29 | 0.904 | 0.904 | 0.122% | |
| 2026/9/28 | 0.9029 | 0.9029 | -5.396% | |
| 2026/9/24 | 0.9544 | 0.9544 | -2.263% | |
| 2026/9/23 | 0.9765 | 0.9765 | 1.087% | |
| 2026/9/22 | 0.966 | 0.966 | -1.308% | |
| 2026/9/21 | 0.9788 | 0.9788 | 0.627% | |
| 2026/9/18 | 0.9727 | 0.9727 | 2.638% | |
| 2026/9/17 | 0.9477 | 0.9477 | 0.488% | |
| 2026/9/16 | 0.9431 | 0.9431 | 1.847% | |
| 2026/9/15 | 0.926 | 0.926 | -0.086% | |
| 2026/9/14 | 0.9268 | 0.9268 | 0.216% | |
| 2026/9/11 | 0.9248 | 0.9248 | -1.857% | |
| 2026/9/10 | 0.9423 | 0.9423 | -2.916% | |
| 2026/9/9 | 0.9706 | 0.9706 | -0.041% | |
| 2026/9/8 | 0.971 | 0.971 | -2.097% | |
| 2026/9/7 | 0.9918 | 0.9918 | 1.692% | |
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