基金经理：李海涛
| 单位净值:1.5391 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.5391 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢丰嘉债券E(023612)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/15 | 1.5391 | 1.5391 | -0.143% | |
| 2026/10/14 | 1.5413 | 1.5413 | 0.371% | |
| 2026/10/13 | 1.5356 | 1.5356 | 0.085% | |
| 2026/10/12 | 1.5343 | 1.5343 | 0.57% | |
| 2026/10/9 | 1.5256 | 1.5256 | 0.368% | |
| 2026/10/8 | 1.52 | 1.52 | -0.066% | |
| 2026/9/30 | 1.521 | 1.521 | -0.64% | |
| 2026/9/29 | 1.5308 | 1.5308 | 0.288% | |
| 2026/9/28 | 1.5264 | 1.5264 | -0.196% | |
| 2026/9/24 | 1.5294 | 1.5294 | 0.797% | |
| 2026/9/23 | 1.5173 | 1.5173 | 0.178% | |
| 2026/9/22 | 1.5146 | 1.5146 | 0.564% | |
| 2026/9/21 | 1.5061 | 1.5061 | 0.16% | |
| 2026/9/18 | 1.5037 | 1.5037 | 0.387% | |
| 2026/9/17 | 1.4979 | 1.4979 | -0.027% | |
| 2026/9/16 | 1.4983 | 1.4983 | 0.047% | |
| 2026/9/15 | 1.4976 | 1.4976 | -0.053% | |
| 2026/9/14 | 1.4984 | 1.4984 | -0.167% | |
| 2026/9/11 | 1.5009 | 1.5009 | -0.319% | |
| 2026/9/10 | 1.5057 | 1.5057 | -0.159% | |
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