基金经理：陈颖
| 单位净值:2.5678 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:2.6774 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.65亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰民族新兴混合C(023581)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 2.5678 | 2.6774 | -0.83% | |
| 2025/11/6 | 2.5893 | 2.6989 | -0.22% | |
| 2025/11/5 | 2.595 | 2.7046 | -0.319% | |
| 2025/11/4 | 2.6033 | 2.7129 | -1.038% | |
| 2025/11/3 | 2.6306 | 2.7402 | 0.55% | |
| 2025/10/31 | 2.6162 | 2.7258 | 0.569% | |
| 2025/10/30 | 2.6014 | 2.711 | -1.485% | |
| 2025/10/29 | 2.6406 | 2.7502 | 0.786% | |
| 2025/10/28 | 2.62 | 2.7296 | -0.011% | |
| 2025/10/27 | 2.6203 | 2.7299 | 0.422% | |
| 2025/10/24 | 2.6093 | 2.7189 | 1.289% | |
| 2025/10/23 | 2.5761 | 2.6857 | -0.008% | |
| 2025/10/22 | 2.5763 | 2.6859 | -0.567% | |
| 2025/10/21 | 2.591 | 2.7006 | 0.9% | |
| 2025/10/20 | 2.5679 | 2.6775 | -0.031% | |
| 2025/10/17 | 2.5687 | 2.6783 | -2.096% | |
| 2025/10/16 | 2.6237 | 2.7333 | -1.379% | |
| 2025/10/15 | 2.6604 | 2.77 | 0.83% | |
| 2025/10/14 | 2.6385 | 2.7481 | -3.071% | |
| 2025/10/13 | 2.7221 | 2.8317 | -1.701% | |
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