基金经理：
| 单位净值:1.0122 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0122 | 截止日期:2026/6/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通稳鑫三个月持有债券C(023576)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/29 | 1.0122 | 1.0122 | 0.238% | |
| 2026/6/26 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% | |
| 2026/6/25 | 1.0096 | 1.0096 | 0.04% | |
| 2026/6/24 | 1.0092 | 1.0092 | 0% | |
| 2026/6/23 | 1.0092 | 1.0092 | -0.02% | |
| 2026/6/22 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% | |
| 2026/6/18 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | |
| 2026/6/17 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% | |
| 2026/6/16 | 1.009 | 1.009 | 0.01% | |
| 2026/6/15 | 1.0089 | 1.0089 | 0% | |
| 2026/6/12 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% | |
| 2026/6/11 | 1.009 | 1.009 | -0.01% | |
| 2026/6/10 | 1.0091 | 1.0091 | -0.02% | |
| 2026/6/9 | 1.0093 | 1.0093 | -0.01% | |
| 2026/6/8 | 1.0094 | 1.0094 | -0.01% | |
| 2026/6/5 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% | |
| 2026/6/4 | 1.0094 | 1.0094 | 0% | |
| 2026/6/3 | 1.0094 | 1.0094 | 0% | |
| 2026/6/2 | 1.0094 | 1.0094 | 0% | |
| 2026/6/1 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | |
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