基金经理：陆阳
| 单位净值:0.8710 | 净值增长率:-7.84% | 净值增长率:-7.84% | 累计净值:0.8710 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦高端装备混合发起式C(023567)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 0.871 | 0.871 | -7.84% | |
| 2026/7/16 | 0.9451 | 0.9451 | -2.072% | |
| 2026/7/15 | 0.9651 | 0.9651 | 0% | |
| 2026/7/14 | 0.9651 | 0.9651 | 1.27% | |
| 2026/7/13 | 0.953 | 0.953 | -6.779% | |
| 2026/7/10 | 1.0223 | 1.0223 | 1.148% | |
| 2026/7/9 | 1.0107 | 1.0107 | 0.04% | |
| 2026/7/8 | 1.0103 | 1.0103 | -8.263% | |
| 2026/7/7 | 1.1013 | 1.1013 | -2.367% | |
| 2026/7/6 | 1.128 | 1.128 | -2.599% | |
| 2026/7/3 | 1.1581 | 1.1581 | 7.68% | |
| 2026/7/2 | 1.0755 | 1.0755 | 2.604% | |
| 2026/7/1 | 1.0482 | 1.0482 | 2.997% | |
| 2026/6/30 | 1.0177 | 1.0177 | 5.669% | |
| 2026/6/29 | 0.9631 | 0.9631 | -0.321% | |
| 2026/6/26 | 0.9662 | 0.9662 | -3.534% | |
| 2026/6/25 | 1.0016 | 1.0016 | -2.606% | |
| 2026/6/24 | 1.0284 | 1.0284 | -0.561% | |
| 2026/6/23 | 1.0342 | 1.0342 | -2.286% | |
| 2026/6/22 | 1.0584 | 1.0584 | -4.477% | |
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