基金经理：陆阳
| 单位净值:0.9310 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:0.9310 | 截止日期:2026/8/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦高端装备混合发起式A(023566)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 0.931 | 0.931 | -1.241% | |
| 2026/8/13 | 0.9427 | 0.9427 | -0.159% | |
| 2026/8/12 | 0.9442 | 0.9442 | 0% | |
| 2026/8/11 | 0.9442 | 0.9442 | 7.162% | |
| 2026/8/10 | 0.8811 | 0.8811 | -1.322% | |
| 2026/8/7 | 0.8929 | 0.8929 | 0.927% | |
| 2026/8/6 | 0.8847 | 0.8847 | -0.685% | |
| 2026/8/5 | 0.8908 | 0.8908 | 2.923% | |
| 2026/8/4 | 0.8655 | 0.8655 | 1.776% | |
| 2026/8/3 | 0.8504 | 0.8504 | 1.698% | |
| 2026/7/31 | 0.8362 | 0.8362 | 8.008% | |
| 2026/7/30 | 0.7742 | 0.7742 | -4.313% | |
| 2026/7/29 | 0.8091 | 0.8091 | -1.389% | |
| 2026/7/28 | 0.8205 | 0.8205 | -2.853% | |
| 2026/7/27 | 0.8446 | 0.8446 | 3.708% | |
| 2026/7/24 | 0.8144 | 0.8144 | -3.94% | |
| 2026/7/23 | 0.8478 | 0.8478 | 0.319% | |
| 2026/7/22 | 0.8451 | 0.8451 | -2.436% | |
| 2026/7/21 | 0.8662 | 0.8662 | 4.061% | |
| 2026/7/20 | 0.8324 | 0.8324 | -4.738% | |
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