基金经理：李自悟
| 单位净值:1.1547 | 净值增长率:1.97% | 累计净值:1.1547 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通致远量化选股股票发起A(023404)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/16 | 1.1547 | 1.1547 | 1.969% | |
| 2026/9/15 | 1.1324 | 1.1324 | -0.797% | |
| 2026/9/14 | 1.1415 | 1.1415 | 0.123% | |
| 2026/9/11 | 1.1401 | 1.1401 | -1.512% | |
| 2026/9/10 | 1.1576 | 1.1576 | -1.051% | |
| 2026/9/9 | 1.1699 | 1.1699 | 0.197% | |
| 2026/9/8 | 1.1676 | 1.1676 | -0.222% | |
| 2026/9/7 | 1.1702 | 1.1702 | 1.615% | |
| 2026/9/4 | 1.1516 | 1.1516 | -1.294% | |
| 2026/9/3 | 1.1667 | 1.1667 | 0% | |
| 2026/9/2 | 1.1667 | 1.1667 | -0.926% | |
| 2026/9/1 | 1.1776 | 1.1776 | -1.522% | |
| 2026/8/31 | 1.1958 | 1.1958 | 1.701% | |
| 2026/8/28 | 1.1758 | 1.1758 | -0.415% | |
| 2026/8/27 | 1.1807 | 1.1807 | 2.465% | |
| 2026/8/26 | 1.1523 | 1.1523 | -0.121% | |
| 2026/8/25 | 1.1537 | 1.1537 | 0.892% | |
| 2026/8/24 | 1.1435 | 1.1435 | -1.98% | |
| 2026/8/21 | 1.1666 | 1.1666 | 0.961% | |
| 2026/8/20 | 1.1555 | 1.1555 | 1.102% | |
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