基金经理：余展昌
| 单位净值:1.0240 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.0240 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.024 | 1.024 | 0.54% | |
| 2026/9/3 | 1.0185 | 1.0185 | 1.253% | |
| 2026/9/2 | 1.0059 | 1.0059 | -1.748% | |
| 2026/9/1 | 1.0238 | 1.0238 | 1.056% | |
| 2026/8/31 | 1.0131 | 1.0131 | 0.168% | |
| 2026/8/28 | 1.0114 | 1.0114 | -0.256% | |
| 2026/8/27 | 1.014 | 1.014 | 0.615% | |
| 2026/8/26 | 1.0078 | 1.0078 | 2.45% | |
| 2026/8/25 | 0.9837 | 0.9837 | -0.041% | |
| 2026/8/24 | 0.9841 | 0.9841 | 0.82% | |
| 2026/8/21 | 0.9761 | 0.9761 | 0.484% | |
| 2026/8/20 | 0.9714 | 0.9714 | -0.051% | |
| 2026/8/19 | 0.9719 | 0.9719 | -0.766% | |
| 2026/8/18 | 0.9794 | 0.9794 | -1.2% | |
| 2026/8/17 | 0.9913 | 0.9913 | 0.619% | |
| 2026/8/14 | 0.9852 | 0.9852 | -1.401% | |
| 2026/8/13 | 0.9992 | 0.9992 | 0.362% | |
| 2026/8/12 | 0.9956 | 0.9956 | 0.262% | |
| 2026/8/11 | 0.993 | 0.993 | -0.819% | |
| 2026/8/10 | 1.0012 | 1.0012 | 0.09% | |
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