基金经理：朱金钰
| 单位净值:1.4352 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.4352 | 截止日期:2026/10/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信富时100指数(QDII)D人民币(023373)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/14 | 1.4485 | 1.4485 | 0.927% | |
| 2026/10/13 | 1.4352 | 1.4352 | -0.306% | |
| 2026/10/12 | 1.4396 | 1.4396 | 0.968% | |
| 2026/10/9 | 1.4258 | 1.4258 | 0.87% | |
| 2026/10/8 | 1.4135 | 1.4135 | -1.251% | |
| 2026/9/30 | 1.4314 | 1.4314 | -0.549% | |
| 2026/9/29 | 1.4393 | 1.4393 | -0.298% | |
| 2026/9/28 | 1.4436 | 1.4436 | -0.166% | |
| 2026/9/24 | 1.446 | 1.446 | -0.707% | |
| 2026/9/23 | 1.4563 | 1.4563 | -0.165% | |
| 2026/9/22 | 1.4587 | 1.4587 | -0.505% | |
| 2026/9/21 | 1.4661 | 1.4661 | 0.708% | |
| 2026/9/18 | 1.4558 | 1.4558 | -1.635% | |
| 2026/9/17 | 1.48 | 1.48 | 0.543% | |
| 2026/9/16 | 1.472 | 1.472 | 0.041% | |
| 2026/9/15 | 1.4714 | 1.4714 | -0.561% | |
| 2026/9/14 | 1.4797 | 1.4797 | 0.441% | |
| 2026/9/11 | 1.4732 | 1.4732 | 0.204% | |
| 2026/9/10 | 1.4702 | 1.4702 | -0.42% | |
| 2026/9/9 | 1.4764 | 1.4764 | -1.224% | |
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