基金经理：时奕
| 单位净值:1.1221 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:1.1221 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中证A500指数增强A(023341)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/8 | 1.1221 | 1.1221 | -1.562% | |
| 2026/9/30 | 1.1399 | 1.1399 | 0.079% | |
| 2026/9/29 | 1.139 | 1.139 | 0.414% | |
| 2026/9/28 | 1.1343 | 1.1343 | -2.627% | |
| 2026/9/24 | 1.1649 | 1.1649 | -1.928% | |
| 2026/9/23 | 1.1878 | 1.1878 | -0.519% | |
| 2026/9/22 | 1.194 | 1.194 | -0.117% | |
| 2026/9/21 | 1.1954 | 1.1954 | 0.521% | |
| 2026/9/18 | 1.1892 | 1.1892 | 1.165% | |
| 2026/9/17 | 1.1755 | 1.1755 | -0.297% | |
| 2026/9/16 | 1.179 | 1.179 | 0.786% | |
| 2026/9/15 | 1.1698 | 1.1698 | -0.29% | |
| 2026/9/14 | 1.1732 | 1.1732 | -0.568% | |
| 2026/9/11 | 1.1799 | 1.1799 | -1.057% | |
| 2026/9/10 | 1.1925 | 1.1925 | -0.184% | |
| 2026/9/9 | 1.1947 | 1.1947 | 0.37% | |
| 2026/9/8 | 1.1903 | 1.1903 | -0.343% | |
| 2026/9/7 | 1.1944 | 1.1944 | 1.392% | |
| 2026/9/4 | 1.178 | 1.178 | -0.725% | |
| 2026/9/3 | 1.1866 | 1.1866 | 0.034% | |
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