基金经理：梅寓寒
| 单位净值:1.2105 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.2105 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中证A500指数增强A(023341)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 1.2105 | 1.2105 | 0.215% | |
| 2026/8/13 | 1.2079 | 1.2079 | -0.584% | |
| 2026/8/12 | 1.215 | 1.215 | 0.613% | |
| 2026/8/11 | 1.2076 | 1.2076 | -0.723% | |
| 2026/8/10 | 1.2164 | 1.2164 | 0.521% | |
| 2026/8/7 | 1.2101 | 1.2101 | 0.959% | |
| 2026/8/6 | 1.1986 | 1.1986 | 0.067% | |
| 2026/8/5 | 1.1978 | 1.1978 | 2.088% | |
| 2026/8/4 | 1.1733 | 1.1733 | 1.902% | |
| 2026/8/3 | 1.1514 | 1.1514 | -1.421% | |
| 2026/7/31 | 1.168 | 1.168 | 1.275% | |
| 2026/7/30 | 1.1533 | 1.1533 | -1.587% | |
| 2026/7/29 | 1.1719 | 1.1719 | 1.026% | |
| 2026/7/28 | 1.16 | 1.16 | -3.357% | |
| 2026/7/27 | 1.2003 | 1.2003 | 1.48% | |
| 2026/7/24 | 1.1828 | 1.1828 | -1.924% | |
| 2026/7/23 | 1.206 | 1.206 | 0.483% | |
| 2026/7/22 | 1.2002 | 1.2002 | -0.769% | |
| 2026/7/21 | 1.2095 | 1.2095 | 4.159% | |
| 2026/7/20 | 1.1612 | 1.1612 | 0.346% | |
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