基金经理：孟清扬
| 单位净值:1.0039 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0039 | 截止日期:2026/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A(023284)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/14 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% | |
| 2026/10/13 | 1.0037 | 1.0037 | -0.08% | |
| 2026/10/12 | 1.0045 | 1.0045 | 0% | |
| 2026/10/9 | 1.0045 | 1.0045 | 0.05% | |
| 2026/10/8 | 1.004 | 1.004 | -0.04% | |
| 2026/9/30 | 1.0044 | 1.0044 | 0.12% | |
| 2026/9/29 | 1.0032 | 1.0032 | 0.18% | |
| 2026/9/28 | 1.0014 | 1.0014 | -0.08% | |
| 2026/9/24 | 1.0022 | 1.0022 | -0.229% | |
| 2026/9/23 | 1.0045 | 1.0045 | -0.129% | |
| 2026/9/22 | 1.0058 | 1.0058 | -0.05% | |
| 2026/9/21 | 1.0063 | 1.0063 | 0.269% | |
| 2026/9/18 | 1.0036 | 1.0036 | 0.13% | |
| 2026/9/17 | 1.0023 | 1.0023 | 0% | |
| 2026/9/16 | 1.0023 | 1.0023 | -0.04% | |
| 2026/9/15 | 1.0027 | 1.0027 | -0.129% | |
| 2026/9/14 | 1.004 | 1.004 | -0.05% | |
| 2026/9/11 | 1.0045 | 1.0045 | -0.278% | |
| 2026/9/10 | 1.0073 | 1.0073 | -0.159% | |
| 2026/9/9 | 1.0089 | 1.0089 | -0.119% | |
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