基金经理：陈奕雯
| 单位净值:1.0972 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0972 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家安弘纯债D(023274)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.0972 | 1.0972 | 0.091% | |
| 2026/1/30 | 1.0962 | 1.0962 | 0% | |
| 2026/1/23 | 1.0962 | 1.0962 | 0% | |
| 2026/1/16 | 1.0962 | 1.0962 | 0% | |
| 2026/1/9 | 1.0962 | 1.0962 | 0% | |
| 2025/12/31 | 1.0962 | 1.0962 | 0% | |
| 2025/12/26 | 1.0962 | 1.0962 | 0% | |
| 2025/12/19 | 1.0962 | 1.0962 | 0% | |
| 2025/12/12 | 1.0962 | 1.0962 | 0.091% | |
| 2025/12/5 | 1.0952 | 1.0952 | 0% | |
| 2025/11/28 | 1.0952 | 1.0952 | 0% | |
| 2025/11/21 | 1.0952 | 1.0952 | 0% | |
| 2025/11/14 | 1.0952 | 1.0952 | 0.265% | |
| 2025/11/7 | 1.0923 | 1.0923 | 0.092% | |
| 2025/10/31 | 1.0913 | 1.0913 | 0% | |
| 2025/10/24 | 1.0913 | 1.0913 | 0% | |
| 2025/10/17 | 1.0913 | 1.0913 | 0% | |
| 2025/10/10 | 1.0913 | 1.0913 | 0% | |
| 2025/9/30 | 1.0913 | 1.0913 | 0.092% | |
| 2025/9/26 | 1.0903 | 1.0903 | 0% | |
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