基金经理：田大伟
| 单位净值:1.0746 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.0746 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.62亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球中证沪港深500指数增强C(023202)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/10 | 1.0852 | 1.0852 | 0.986% | |
| 2025/11/7 | 1.0746 | 1.0746 | -0.555% | |
| 2025/11/6 | 1.0806 | 1.0806 | 1.819% | |
| 2025/11/5 | 1.0613 | 1.0613 | 0.085% | |
| 2025/11/4 | 1.0604 | 1.0604 | -0.823% | |
| 2025/11/3 | 1.0692 | 1.0692 | 0.31% | |
| 2025/10/31 | 1.0659 | 1.0659 | -1.306% | |
| 2025/10/30 | 1.08 | 1.08 | -0.314% | |
| 2025/10/29 | 1.0834 | 1.0834 | 0.763% | |
| 2025/10/28 | 1.0752 | 1.0752 | -0.167% | |
| 2025/10/27 | 1.077 | 1.077 | 1.307% | |
| 2025/10/24 | 1.0631 | 1.0631 | 0.94% | |
| 2025/10/23 | 1.0532 | 1.0532 | 0.573% | |
| 2025/10/22 | 1.0472 | 1.0472 | -0.73% | |
| 2025/10/21 | 1.0549 | 1.0549 | 0.967% | |
| 2025/10/20 | 1.0448 | 1.0448 | 1.28% | |
| 2025/10/17 | 1.0316 | 1.0316 | -2.116% | |
| 2025/10/16 | 1.0539 | 1.0539 | -0.028% | |
| 2025/10/15 | 1.0542 | 1.0542 | 1.463% | |
| 2025/10/14 | 1.039 | 1.039 | -1.498% | |
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