基金经理：田大伟
| 单位净值:1.0978 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:1.0978 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.78亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全中证沪港深500指数增强C(023202)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/13 | 1.099 | 1.099 | 0.109% | |
| 2026/1/12 | 1.0978 | 1.0978 | 0.688% | |
| 2026/1/9 | 1.0903 | 1.0903 | 0.516% | |
| 2026/1/8 | 1.0847 | 1.0847 | -1.058% | |
| 2026/1/7 | 1.0963 | 1.0963 | -0.291% | |
| 2026/1/6 | 1.0995 | 1.0995 | 1.449% | |
| 2026/1/5 | 1.0838 | 1.0838 | 1.794% | |
| 2025/12/31 | 1.0647 | 1.0647 | -0.328% | |
| 2025/12/30 | 1.0682 | 1.0682 | 0.253% | |
| 2025/12/29 | 1.0655 | 1.0655 | -0.754% | |
| 2025/12/26 | 1.0736 | 1.0736 | 0.159% | |
| 2025/12/25 | 1.0719 | 1.0719 | 0.084% | |
| 2025/12/24 | 1.071 | 1.071 | 0.262% | |
| 2025/12/23 | 1.0682 | 1.0682 | -0.094% | |
| 2025/12/22 | 1.0692 | 1.0692 | 0.517% | |
| 2025/12/19 | 1.0637 | 1.0637 | 0.71% | |
| 2025/12/18 | 1.0562 | 1.0562 | -0.208% | |
| 2025/12/17 | 1.0584 | 1.0584 | 1.331% | |
| 2025/12/16 | 1.0445 | 1.0445 | -1.211% | |
| 2025/12/15 | 1.0573 | 1.0573 | -1.02% | |
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