基金经理：范万里
| 单位净值:1.3772 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.3772 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管中证500指数增强发起C(023198)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.3772 | 1.3772 | -0.246% | |
| 2026/9/29 | 1.3806 | 1.3806 | 0.59% | |
| 2026/9/28 | 1.3725 | 1.3725 | -2.708% | |
| 2026/9/24 | 1.4107 | 1.4107 | -2.407% | |
| 2026/9/23 | 1.4455 | 1.4455 | -0.475% | |
| 2026/9/22 | 1.4524 | 1.4524 | -0.131% | |
| 2026/9/21 | 1.4543 | 1.4543 | 0.671% | |
| 2026/9/18 | 1.4446 | 1.4446 | 1.905% | |
| 2026/9/17 | 1.4176 | 1.4176 | -0.568% | |
| 2026/9/16 | 1.4257 | 1.4257 | 1.358% | |
| 2026/9/15 | 1.4066 | 1.4066 | -0.439% | |
| 2026/9/14 | 1.4128 | 1.4128 | -0.563% | |
| 2026/9/11 | 1.4208 | 1.4208 | -1.817% | |
| 2026/9/10 | 1.4471 | 1.4471 | -0.693% | |
| 2026/9/9 | 1.4572 | 1.4572 | -0.062% | |
| 2026/9/8 | 1.4581 | 1.4581 | 0.379% | |
| 2026/9/7 | 1.4526 | 1.4526 | 0.854% | |
| 2026/9/4 | 1.4403 | 1.4403 | -1.356% | |
| 2026/9/3 | 1.4601 | 1.4601 | 0.261% | |
| 2026/9/2 | 1.4563 | 1.4563 | -1.488% | |
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