基金经理：范万里
| 单位净值:1.4403 | 净值增长率:-1.36% | 净值增长率:-1.36% | 累计净值:1.4403 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管中证500指数增强发起C(023198)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.4403 | 1.4403 | -1.356% | |
| 2026/9/3 | 1.4601 | 1.4601 | 0.261% | |
| 2026/9/2 | 1.4563 | 1.4563 | -1.488% | |
| 2026/9/1 | 1.4783 | 1.4783 | -0.337% | |
| 2026/8/31 | 1.4833 | 1.4833 | 1.284% | |
| 2026/8/28 | 1.4645 | 1.4645 | -0.611% | |
| 2026/8/27 | 1.4735 | 1.4735 | 2.142% | |
| 2026/8/26 | 1.4426 | 1.4426 | 0.558% | |
| 2026/8/25 | 1.4346 | 1.4346 | -0.07% | |
| 2026/8/24 | 1.4356 | 1.4356 | -1.759% | |
| 2026/8/21 | 1.4613 | 1.4613 | 0.171% | |
| 2026/8/20 | 1.4588 | 1.4588 | 0.572% | |
| 2026/8/19 | 1.4505 | 1.4505 | -4.283% | |
| 2026/8/18 | 1.5154 | 1.5154 | -0.105% | |
| 2026/8/17 | 1.517 | 1.517 | 2.369% | |
| 2026/8/14 | 1.4819 | 1.4819 | 0.611% | |
| 2026/8/13 | 1.4729 | 1.4729 | -1.021% | |
| 2026/8/12 | 1.4881 | 1.4881 | 0.541% | |
| 2026/8/11 | 1.4801 | 1.4801 | -0.764% | |
| 2026/8/10 | 1.4915 | 1.4915 | 0.35% | |
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