基金经理：范万里
| 单位净值:1.0128 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.0128 | 截止日期:2025/5/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管中证500指数增强发起A(023192)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/16 | 1.0128 | 1.0128 | 0.228% | |
| 2025/5/15 | 1.0105 | 1.0105 | -1.009% | |
| 2025/5/14 | 1.0208 | 1.0208 | 0.167% | |
| 2025/5/13 | 1.0191 | 1.0191 | -0.206% | |
| 2025/5/12 | 1.0212 | 1.0212 | 1.199% | |
| 2025/5/9 | 1.0091 | 1.0091 | -0.306% | |
| 2025/5/8 | 1.0122 | 1.0122 | 0.357% | |
| 2025/5/7 | 1.0086 | 1.0086 | 0.538% | |
| 2025/5/6 | 1.0032 | 1.0032 | 1.775% | |
| 2025/4/30 | 0.9857 | 0.9857 | 0.03% | |
| 2025/4/29 | 0.9854 | 0.9854 | 0.091% | |
| 2025/4/28 | 0.9845 | 0.9845 | -1.174% | |
| 2025/4/25 | 0.9962 | 0.9962 | 0.393% | |
| 2025/4/24 | 0.9923 | 0.9923 | -0.161% | |
| 2025/4/23 | 0.9939 | 0.9939 | 0.485% | |
| 2025/4/22 | 0.9891 | 0.9891 | -0.162% | |
| 2025/4/21 | 0.9907 | 0.9907 | 1.506% | |
| 2025/4/18 | 0.976 | 0.976 | -0.01% | |
| 2025/4/17 | 0.9761 | 0.9761 | 0.01% | |
| 2025/4/16 | 0.976 | 0.976 | -0.954% | |
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