基金经理：范万里
| 单位净值:1.5641 | 净值增长率:1.49% | 累计净值:1.5641 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管中证500指数增强发起A(023192)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 1.5531 | 1.5531 | -0.703% | |
| 2026/5/11 | 1.5641 | 1.5641 | 1.486% | |
| 2026/5/8 | 1.5412 | 1.5412 | -0.638% | |
| 2026/5/7 | 1.5511 | 1.5511 | -0.026% | |
| 2026/5/6 | 1.5515 | 1.5515 | 2.674% | |
| 2026/4/30 | 1.5111 | 1.5111 | -0.507% | |
| 2026/4/29 | 1.5188 | 1.5188 | 1.395% | |
| 2026/4/28 | 1.4979 | 1.4979 | -1.063% | |
| 2026/4/27 | 1.514 | 1.514 | 0.285% | |
| 2026/4/24 | 1.5097 | 1.5097 | -0.422% | |
| 2026/4/23 | 1.5161 | 1.5161 | -0.766% | |
| 2026/4/22 | 1.5278 | 1.5278 | 1.333% | |
| 2026/4/21 | 1.5077 | 1.5077 | 0.126% | |
| 2026/4/20 | 1.5058 | 1.5058 | 0.608% | |
| 2026/4/17 | 1.4967 | 1.4967 | 0.429% | |
| 2026/4/16 | 1.4903 | 1.4903 | 1.706% | |
| 2026/4/15 | 1.4653 | 1.4653 | -0.415% | |
| 2026/4/14 | 1.4714 | 1.4714 | 1.141% | |
| 2026/4/13 | 1.4548 | 1.4548 | -0.233% | |
| 2026/4/10 | 1.4582 | 1.4582 | 0.9% | |
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