基金经理：柳叶青
| 单位净值:1.1798 | 净值增长率:-1.99% | 净值增长率:-1.99% | 累计净值:1.1798 | 截止日期:2026/8/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/19 | 1.1798 | 1.1798 | -1.986% | |
| 2026/8/18 | 1.2037 | 1.2037 | -0.124% | |
| 2026/8/17 | 1.2052 | 1.2052 | 1.235% | |
| 2026/8/14 | 1.1905 | 1.1905 | -0.067% | |
| 2026/8/13 | 1.1913 | 1.1913 | -0.742% | |
| 2026/8/12 | 1.2002 | 1.2002 | 0.301% | |
| 2026/8/11 | 1.1966 | 1.1966 | -1.328% | |
| 2026/8/10 | 1.2127 | 1.2127 | 0.431% | |
| 2026/8/7 | 1.2075 | 1.2075 | 1.249% | |
| 2026/8/6 | 1.1926 | 1.1926 | 0.025% | |
| 2026/8/5 | 1.1923 | 1.1923 | 1.68% | |
| 2026/8/4 | 1.1726 | 1.1726 | 0.188% | |
| 2026/8/3 | 1.1704 | 1.1704 | -0.99% | |
| 2026/7/31 | 1.1821 | 1.1821 | 0.493% | |
| 2026/7/30 | 1.1763 | 1.1763 | -0.085% | |
| 2026/7/29 | 1.1773 | 1.1773 | 0.324% | |
| 2026/7/28 | 1.1735 | 1.1735 | -1.212% | |
| 2026/7/27 | 1.1879 | 1.1879 | 1.539% | |
| 2026/7/24 | 1.1699 | 1.1699 | -1.249% | |
| 2026/7/23 | 1.1847 | 1.1847 | -0.017% | |
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