基金经理：柳叶青
| 单位净值:1.1902 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.1902 | 截止日期:2026/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/10 | 1.1902 | 1.1902 | -0.866% | |
| 2026/7/9 | 1.2006 | 1.2006 | 2.074% | |
| 2026/7/8 | 1.1762 | 1.1762 | -0.583% | |
| 2026/7/7 | 1.1831 | 1.1831 | -1.26% | |
| 2026/7/6 | 1.1982 | 1.1982 | 0.512% | |
| 2026/7/3 | 1.1921 | 1.1921 | 0.752% | |
| 2026/7/2 | 1.1832 | 1.1832 | -2.191% | |
| 2026/7/1 | 1.2097 | 1.2097 | -0.214% | |
| 2026/6/30 | 1.2123 | 1.2123 | 0.107% | |
| 2026/6/29 | 1.211 | 1.211 | 1.97% | |
| 2026/6/26 | 1.1876 | 1.1876 | -1.948% | |
| 2026/6/25 | 1.2112 | 1.2112 | 1.018% | |
| 2026/6/24 | 1.199 | 1.199 | 0.629% | |
| 2026/6/23 | 1.1915 | 1.1915 | -2.408% | |
| 2026/6/22 | 1.2209 | 1.2209 | 2.407% | |
| 2026/6/18 | 1.1922 | 1.1922 | -0.134% | |
| 2026/6/17 | 1.1938 | 1.1938 | 0.887% | |
| 2026/6/16 | 1.1833 | 1.1833 | -0.605% | |
| 2026/6/15 | 1.1905 | 1.1905 | 1.648% | |
| 2026/6/12 | 1.1712 | 1.1712 | 1.192% | |
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