基金经理：赵会龙
| 单位净值:1.2639 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.2639 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(023150)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/13 | 1.2639 | 1.2639 | 0.206% | |
| 2026/5/12 | 1.2613 | 1.2613 | -0.403% | |
| 2026/5/11 | 1.2664 | 1.2664 | 0.524% | |
| 2026/5/8 | 1.2598 | 1.2598 | -0.143% | |
| 2026/5/7 | 1.2616 | 1.2616 | 0.063% | |
| 2026/5/6 | 1.2608 | 1.2608 | 0.727% | |
| 2026/4/30 | 1.2517 | 1.2517 | -0.128% | |
| 2026/4/29 | 1.2533 | 1.2533 | 0.926% | |
| 2026/4/28 | 1.2418 | 1.2418 | -0.353% | |
| 2026/4/27 | 1.2462 | 1.2462 | 0.121% | |
| 2026/4/24 | 1.2447 | 1.2447 | -0.048% | |
| 2026/4/23 | 1.2453 | 1.2453 | -0.44% | |
| 2026/4/22 | 1.2508 | 1.2508 | 0% | |
| 2026/4/21 | 1.2508 | 1.2508 | 0.032% | |
| 2026/4/20 | 1.2504 | 1.2504 | 0.281% | |
| 2026/4/17 | 1.2469 | 1.2469 | -0.16% | |
| 2026/4/16 | 1.2489 | 1.2489 | 0.848% | |
| 2026/4/15 | 1.2384 | 1.2384 | -0.161% | |
| 2026/4/14 | 1.2404 | 1.2404 | 0.486% | |
| 2026/4/13 | 1.2344 | 1.2344 | -0.057% | |
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