基金经理：张琦
| 单位净值:2.0820 | 净值增长率:1.91% | 累计净值:2.0820 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保智慧生活股票C(023101)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 2.082 | 2.082 | 1.909% | |
| 2026/8/13 | 2.043 | 2.043 | -0.439% | |
| 2026/8/12 | 2.052 | 2.052 | 2.754% | |
| 2026/8/11 | 1.997 | 1.997 | -1.139% | |
| 2026/8/10 | 2.02 | 2.02 | -0.345% | |
| 2026/8/7 | 2.027 | 2.027 | 3.789% | |
| 2026/8/6 | 1.953 | 1.953 | 1.825% | |
| 2026/8/5 | 1.918 | 1.918 | 5.733% | |
| 2026/8/4 | 1.814 | 1.814 | 5.896% | |
| 2026/8/3 | 1.713 | 1.713 | -2.615% | |
| 2026/7/31 | 1.759 | 1.759 | 4.952% | |
| 2026/7/30 | 1.676 | 1.676 | -5.364% | |
| 2026/7/29 | 1.771 | 1.771 | -0.617% | |
| 2026/7/28 | 1.782 | 1.782 | -6.112% | |
| 2026/7/27 | 1.898 | 1.898 | 5.269% | |
| 2026/7/24 | 1.803 | 1.803 | -3.169% | |
| 2026/7/23 | 1.862 | 1.862 | -0.428% | |
| 2026/7/22 | 1.87 | 1.87 | -3.109% | |
| 2026/7/21 | 1.93 | 1.93 | 8.123% | |
| 2026/7/20 | 1.785 | 1.785 | -9.391% | |
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