基金经理：张琦
| 单位净值:1.8700 | 净值增长率:-3.11% | 净值增长率:-3.11% | 累计净值:1.8700 | 截止日期:2026/7/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保智慧生活股票C(023101)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/22 | 1.87 | 1.87 | -3.109% | |
| 2026/7/21 | 1.93 | 1.93 | 8.123% | |
| 2026/7/20 | 1.785 | 1.785 | -9.391% | |
| 2026/7/17 | 1.97 | 1.97 | -9.175% | |
| 2026/7/16 | 2.169 | 2.169 | -4.575% | |
| 2026/7/15 | 2.273 | 2.273 | -3.89% | |
| 2026/7/14 | 2.365 | 2.365 | 5.111% | |
| 2026/7/13 | 2.25 | 2.25 | -6.871% | |
| 2026/7/10 | 2.416 | 2.416 | -3.783% | |
| 2026/7/9 | 2.511 | 2.511 | 5.195% | |
| 2026/7/8 | 2.387 | 2.387 | -3.36% | |
| 2026/7/7 | 2.47 | 2.47 | -2.756% | |
| 2026/7/6 | 2.54 | 2.54 | -3.897% | |
| 2026/7/3 | 2.643 | 2.643 | 0.228% | |
| 2026/7/2 | 2.637 | 2.637 | -3.442% | |
| 2026/7/1 | 2.731 | 2.731 | -1.23% | |
| 2026/6/30 | 2.765 | 2.765 | 2.294% | |
| 2026/6/29 | 2.703 | 2.703 | -1.53% | |
| 2026/6/26 | 2.745 | 2.745 | -0.723% | |
| 2026/6/25 | 2.765 | 2.765 | 2.445% | |
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