基金经理：綦征
| 单位净值:1.1500 | 净值增长率:-1.88% | 净值增长率:-1.88% | 累计净值:1.1500 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮消费升级灵活配置混合C(023096)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/15 | 1.15 | 1.15 | -1.877% | |
| 2026/10/14 | 1.172 | 1.172 | -0.509% | |
| 2026/10/13 | 1.178 | 1.178 | -0.842% | |
| 2026/10/12 | 1.188 | 1.188 | -0.419% | |
| 2026/10/9 | 1.193 | 1.193 | 1.446% | |
| 2026/10/8 | 1.176 | 1.176 | -1.425% | |
| 2026/9/30 | 1.193 | 1.193 | 0.59% | |
| 2026/9/29 | 1.186 | 1.186 | -0.252% | |
| 2026/9/28 | 1.189 | 1.189 | -1.736% | |
| 2026/9/24 | 1.21 | 1.21 | -1.786% | |
| 2026/9/23 | 1.232 | 1.232 | -0.565% | |
| 2026/9/22 | 1.239 | 1.239 | 0.487% | |
| 2026/9/21 | 1.233 | 1.233 | 0.818% | |
| 2026/9/18 | 1.223 | 1.223 | 0.411% | |
| 2026/9/17 | 1.218 | 1.218 | 0.412% | |
| 2026/9/16 | 1.213 | 1.213 | 0.331% | |
| 2026/9/15 | 1.209 | 1.209 | -1.387% | |
| 2026/9/14 | 1.226 | 1.226 | -0.889% | |
| 2026/9/11 | 1.237 | 1.237 | -1.198% | |
| 2026/9/10 | 1.252 | 1.252 | -1.572% | |
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