基金经理：王娟娟
| 单位净值:1.1853 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1853 | 截止日期:2026/7/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:39.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招悦纯债D(023072)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/22 | 1.1853 | 1.1853 | 0.068% | |
| 2026/7/21 | 1.1845 | 1.1845 | 0% | |
| 2026/7/20 | 1.1845 | 1.1845 | -0.008% | |
| 2026/7/17 | 1.1846 | 1.1846 | 0.017% | |
| 2026/7/16 | 1.1844 | 1.1844 | 0% | |
| 2026/7/15 | 1.1844 | 1.1844 | 0.017% | |
| 2026/7/14 | 1.1842 | 1.1842 | 0% | |
| 2026/7/13 | 1.1842 | 1.1842 | -0.008% | |
| 2026/7/10 | 1.1843 | 1.1843 | 0.008% | |
| 2026/7/9 | 1.1842 | 1.1842 | 0% | |
| 2026/7/8 | 1.1842 | 1.1842 | 0.025% | |
| 2026/7/7 | 1.1839 | 1.1839 | 0.008% | |
| 2026/7/6 | 1.1838 | 1.1838 | 0.051% | |
| 2026/7/3 | 1.1832 | 1.1832 | -0.008% | |
| 2026/7/2 | 1.1833 | 1.1833 | 0.034% | |
| 2026/7/1 | 1.1829 | 1.1829 | -0.084% | |
| 2026/6/30 | 1.1839 | 1.1839 | -0.008% | |
| 2026/6/29 | 1.184 | 1.184 | 0.051% | |
| 2026/6/26 | 1.1834 | 1.1834 | 0.017% | |
| 2026/6/25 | 1.1832 | 1.1832 | 0.059% | |
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