| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2026/5/20 | ||
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| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚货币C(023011)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/5/20 | 1.3 | 0.4083 | |
| 2026/5/19 | 1.304 | 0.3068 | |
| 2026/5/18 | 1.303 | 0.3696 | |
| 2026/5/17 | 1.271 | 0.3066 | |
| 2026/5/16 | 1.272 | 0.3066 | |
| 2026/5/15 | 1.272 | 0.3065 | |
| 2026/5/14 | 1.281 | 0.4727 | |
| 2026/5/13 | 1.267 | 0.4158 | |
| 2026/5/12 | 1.307 | 0.3056 | |
| 2026/5/11 | 1.308 | 0.3081 | |
| 2026/5/10 | 1.307 | 0.3079 | |
| 2026/5/9 | 1.306 | 0.3079 | |
| 2026/5/8 | 1.306 | 0.324 | |
| 2026/5/7 | 1.297 | 0.4461 | |
| 2026/5/6 | 1.304 | 0.4904 | |
| 2026/5/5 | 1.259 | 0.307 | |
| 2026/5/4 | 1.288 | 0.307 | |
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