基金经理：王阳
| 单位净值:1.1477 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1527 | 截止日期:2026/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C(023008)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/15 | 1.1477 | 1.1527 | 0.14% | |
| 2026/4/14 | 1.1461 | 1.1511 | 0.087% | |
| 2026/4/13 | 1.1451 | 1.1501 | -0.305% | |
| 2026/4/10 | 1.1486 | 1.1536 | 0.139% | |
| 2026/4/9 | 1.147 | 1.152 | -0.339% | |
| 2026/4/8 | 1.1509 | 1.1559 | 0.921% | |
| 2026/4/7 | 1.1404 | 1.1454 | 0.264% | |
| 2026/4/3 | 1.1374 | 1.1424 | -0.794% | |
| 2026/4/2 | 1.1465 | 1.1515 | -0.044% | |
| 2026/4/1 | 1.147 | 1.152 | 0.552% | |
| 2026/3/31 | 1.1407 | 1.1457 | -0.236% | |
| 2026/3/30 | 1.1434 | 1.1484 | 0.228% | |
| 2026/3/27 | 1.1408 | 1.1458 | 0.387% | |
| 2026/3/26 | 1.1364 | 1.1414 | -0.377% | |
| 2026/3/25 | 1.1407 | 1.1457 | 0.591% | |
| 2026/3/24 | 1.134 | 1.139 | 0.908% | |
| 2026/3/23 | 1.1238 | 1.1288 | -2.074% | |
| 2026/3/20 | 1.1476 | 1.1526 | -0.718% | |
| 2026/3/19 | 1.1559 | 1.1609 | -0.807% | |
| 2026/3/18 | 1.1653 | 1.1703 | -0.18% | |
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