基金经理：宋珊珊
| 单位净值:0.9892 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9892 | 截止日期:2025/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/16 | 0.9892 | 0.9892 | 0.03% | |
| 2025/4/15 | 0.9889 | 0.9889 | 0.051% | |
| 2025/4/14 | 0.9884 | 0.9884 | 0.478% | |
| 2025/4/11 | 0.9837 | 0.9837 | -0.071% | |
| 2025/4/10 | 0.9844 | 0.9844 | 1.068% | |
| 2025/4/9 | 0.974 | 0.974 | 0.537% | |
| 2025/4/8 | 0.9688 | 0.9688 | 0.948% | |
| 2025/4/7 | 0.9597 | 0.9597 | -4.583% | |
| 2025/4/3 | 1.0058 | 1.0058 | -0.642% | |
| 2025/4/2 | 1.0123 | 1.0123 | -0.02% | |
| 2025/4/1 | 1.0125 | 1.0125 | 0.367% | |
| 2025/3/31 | 1.0088 | 1.0088 | -0.257% | |
| 2025/3/28 | 1.0114 | 1.0114 | -0.345% | |
| 2025/3/27 | 1.0149 | 1.0149 | 0.128% | |
| 2025/3/26 | 1.0136 | 1.0136 | -0.167% | |
| 2025/3/25 | 1.0153 | 1.0153 | 0.158% | |
| 2025/3/24 | 1.0137 | 1.0137 | 0.317% | |
| 2025/3/21 | 1.0105 | 1.0105 | -0.6% | |
| 2025/3/20 | 1.0166 | 1.0166 | -0.255% | |
| 2025/3/19 | 1.0192 | 1.0192 | -0.049% | |
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