基金经理：汪坤
| 单位净值:1.0229 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0229 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华弘实混合D(022974)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/10 | 1.0229 | 1.0229 | -0.01% | |
| 2026/9/9 | 1.023 | 1.023 | -0.02% | |
| 2026/9/8 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% | |
| 2026/9/7 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | |
| 2026/9/4 | 1.023 | 1.023 | -0.01% | |
| 2026/9/3 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | |
| 2026/9/2 | 1.0229 | 1.0229 | 0% | |
| 2026/9/1 | 1.0229 | 1.0229 | 0% | |
| 2026/8/31 | 1.0229 | 1.0229 | 0% | |
| 2026/8/28 | 1.0229 | 1.0229 | 0% | |
| 2026/8/27 | 1.0229 | 1.0229 | 0.029% | |
| 2026/8/26 | 1.0226 | 1.0226 | 0% | |
| 2026/8/25 | 1.0226 | 1.0226 | 0% | |
| 2026/8/24 | 1.0226 | 1.0226 | -0.039% | |
| 2026/8/21 | 1.023 | 1.023 | 0.059% | |
| 2026/8/20 | 1.0224 | 1.0224 | 0.039% | |
| 2026/8/19 | 1.022 | 1.022 | -0.078% | |
| 2026/8/18 | 1.0228 | 1.0228 | 0.02% | |
| 2026/8/17 | 1.0226 | 1.0226 | 0.068% | |
| 2026/8/14 | 1.0219 | 1.0219 | 0.02% | |
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