基金经理：申庆
| 单位净值:2.7805 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:2.7805 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 2.7805 | 2.7805 | -0.476% | |
| 2026/2/5 | 2.7938 | 2.7938 | -0.157% | |
| 2026/2/4 | 2.7982 | 2.7982 | 1.325% | |
| 2026/2/3 | 2.7616 | 2.7616 | 1.432% | |
| 2026/2/2 | 2.7226 | 2.7226 | -2.149% | |
| 2026/1/30 | 2.7824 | 2.7824 | -1.536% | |
| 2026/1/29 | 2.8258 | 2.8258 | 1.178% | |
| 2026/1/28 | 2.7929 | 2.7929 | -0.111% | |
| 2026/1/27 | 2.796 | 2.796 | 0.068% | |
| 2026/1/26 | 2.7941 | 2.7941 | -0.011% | |
| 2026/1/23 | 2.7944 | 2.7944 | -0.438% | |
| 2026/1/22 | 2.8067 | 2.8067 | -0.117% | |
| 2026/1/21 | 2.81 | 2.81 | -0.355% | |
| 2026/1/20 | 2.82 | 2.82 | 0.313% | |
| 2026/1/19 | 2.8112 | 2.8112 | 0.497% | |
| 2026/1/16 | 2.7973 | 2.7973 | -0.551% | |
| 2026/1/15 | 2.8128 | 2.8128 | 0.036% | |
| 2026/1/14 | 2.8118 | 2.8118 | -0.241% | |
| 2026/1/13 | 2.8186 | 2.8186 | -0.564% | |
| 2026/1/12 | 2.8346 | 2.8346 | 0.521% | |
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