基金经理：乔亮
| 单位净值:1.5644 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.5644 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家沪深300指数增强Y(022917)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/19 | 1.5644 | 1.5644 | 0.314% | |
| 2026/1/16 | 1.5595 | 1.5595 | -0.358% | |
| 2026/1/15 | 1.5651 | 1.5651 | 0.456% | |
| 2026/1/14 | 1.558 | 1.558 | -0.109% | |
| 2026/1/13 | 1.5597 | 1.5597 | -0.523% | |
| 2026/1/12 | 1.5679 | 1.5679 | 0.642% | |
| 2026/1/9 | 1.5579 | 1.5579 | 0.594% | |
| 2026/1/8 | 1.5487 | 1.5487 | -0.788% | |
| 2026/1/7 | 1.561 | 1.561 | -0.294% | |
| 2026/1/6 | 1.5656 | 1.5656 | 1.242% | |
| 2026/1/5 | 1.5464 | 1.5464 | 1.764% | |
| 2025/12/31 | 1.5196 | 1.5196 | -0.459% | |
| 2025/12/30 | 1.5266 | 1.5266 | 0.138% | |
| 2025/12/29 | 1.5245 | 1.5245 | -0.242% | |
| 2025/12/26 | 1.5282 | 1.5282 | 0.23% | |
| 2025/12/25 | 1.5247 | 1.5247 | 0.191% | |
| 2025/12/24 | 1.5218 | 1.5218 | 0.469% | |
| 2025/12/23 | 1.5147 | 1.5147 | 0.258% | |
| 2025/12/22 | 1.5108 | 1.5108 | 0.895% | |
| 2025/12/19 | 1.4974 | 1.4974 | 0.463% | |
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