基金经理：乔亮
| 单位净值:1.2668 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:1.2668 | 截止日期:2025/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家沪深300指数增强Y(022917)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/25 | 1.2679 | 1.2679 | 0.087% | |
| 2025/3/24 | 1.2668 | 1.2668 | 0.692% | |
| 2025/3/21 | 1.2581 | 1.2581 | -1.264% | |
| 2025/3/20 | 1.2742 | 1.2742 | -0.585% | |
| 2025/3/19 | 1.2817 | 1.2817 | 0.07% | |
| 2025/3/18 | 1.2808 | 1.2808 | 0.368% | |
| 2025/3/17 | 1.2761 | 1.2761 | -0.141% | |
| 2025/3/14 | 1.2779 | 1.2779 | 2.134% | |
| 2025/3/13 | 1.2512 | 1.2512 | -0.35% | |
| 2025/3/12 | 1.2556 | 1.2556 | -0.27% | |
| 2025/3/11 | 1.259 | 1.259 | 0.255% | |
| 2025/3/10 | 1.2558 | 1.2558 | -0.294% | |
| 2025/3/7 | 1.2595 | 1.2595 | -0.403% | |
| 2025/3/6 | 1.2646 | 1.2646 | 1.055% | |
| 2025/3/5 | 1.2514 | 1.2514 | 0.514% | |
| 2025/3/4 | 1.245 | 1.245 | 0.048% | |
| 2025/3/3 | 1.2444 | 1.2444 | 0.097% | |
| 2025/2/28 | 1.2432 | 1.2432 | -1.762% | |
| 2025/2/27 | 1.2655 | 1.2655 | 0.429% | |
| 2025/2/26 | 1.2601 | 1.2601 | 0.727% | |
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