基金经理：乔亮
| 单位净值:1.2191 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.2191 | 截止日期:2025/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家沪深300指数增强Y(022917)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/23 | 1.2191 | 1.2191 | 0.47% | |
| 2025/4/22 | 1.2134 | 1.2134 | -0.058% | |
| 2025/4/21 | 1.2141 | 1.2141 | 0.472% | |
| 2025/4/18 | 1.2084 | 1.2084 | 0.274% | |
| 2025/4/17 | 1.2051 | 1.2051 | -0.041% | |
| 2025/4/16 | 1.2056 | 1.2056 | -0.017% | |
| 2025/4/15 | 1.2058 | 1.2058 | 0.125% | |
| 2025/4/14 | 1.2043 | 1.2043 | 0.492% | |
| 2025/4/11 | 1.1984 | 1.1984 | 0.192% | |
| 2025/4/10 | 1.1961 | 1.1961 | 1.476% | |
| 2025/4/9 | 1.1787 | 1.1787 | 0.726% | |
| 2025/4/8 | 1.1702 | 1.1702 | 1.633% | |
| 2025/4/7 | 1.1514 | 1.1514 | -7.399% | |
| 2025/4/3 | 1.2434 | 1.2434 | -0.734% | |
| 2025/4/2 | 1.2526 | 1.2526 | -0.096% | |
| 2025/4/1 | 1.2538 | 1.2538 | 0.192% | |
| 2025/3/31 | 1.2514 | 1.2514 | -0.753% | |
| 2025/3/28 | 1.2609 | 1.2609 | -0.434% | |
| 2025/3/27 | 1.2664 | 1.2664 | 0.222% | |
| 2025/3/26 | 1.2636 | 1.2636 | -0.339% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。