基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:2.8654 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:2.8654 | 截止日期:2026/4/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/10 | 2.8882 | 2.8882 | 0.796% | |
| 2026/4/9 | 2.8654 | 2.8654 | -0.882% | |
| 2026/4/8 | 2.8909 | 2.8909 | 4.728% | |
| 2026/4/7 | 2.7604 | 2.7604 | 0.473% | |
| 2026/4/3 | 2.7474 | 2.7474 | -1.048% | |
| 2026/4/2 | 2.7765 | 2.7765 | -1.831% | |
| 2026/4/1 | 2.8283 | 2.8283 | 1.774% | |
| 2026/3/31 | 2.779 | 2.779 | -1.275% | |
| 2026/3/30 | 2.8149 | 2.8149 | 0.278% | |
| 2026/3/27 | 2.8071 | 2.8071 | 1.19% | |
| 2026/3/26 | 2.7741 | 2.7741 | -1.362% | |
| 2026/3/25 | 2.8124 | 2.8124 | 2.021% | |
| 2026/3/24 | 2.7567 | 2.7567 | 2.221% | |
| 2026/3/23 | 2.6968 | 2.6968 | -4.093% | |
| 2026/3/20 | 2.8119 | 2.8119 | -1.281% | |
| 2026/3/19 | 2.8484 | 2.8484 | -2.536% | |
| 2026/3/18 | 2.9225 | 2.9225 | 0.838% | |
| 2026/3/17 | 2.8982 | 2.8982 | -1.793% | |
| 2026/3/16 | 2.9511 | 2.9511 | -0.392% | |
| 2026/3/13 | 2.9627 | 2.9627 | -0.966% | |
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