基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:2.0505 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:2.0505 | 截止日期:2025/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/22 | 2.0505 | 2.0505 | -0.345% | |
| 2025/4/21 | 2.0576 | 2.0576 | 1.685% | |
| 2025/4/18 | 2.0235 | 2.0235 | 0.287% | |
| 2025/4/17 | 2.0177 | 2.0177 | 0.05% | |
| 2025/4/16 | 2.0167 | 2.0167 | -0.836% | |
| 2025/4/15 | 2.0337 | 2.0337 | -0.211% | |
| 2025/4/14 | 2.038 | 2.038 | 0.756% | |
| 2025/4/11 | 2.0227 | 2.0227 | 0.662% | |
| 2025/4/10 | 2.0094 | 2.0094 | 2.192% | |
| 2025/4/9 | 1.9663 | 1.9663 | 1.723% | |
| 2025/4/8 | 1.933 | 1.933 | 0.557% | |
| 2025/4/7 | 1.9223 | 1.9223 | -9.488% | |
| 2025/4/3 | 2.1238 | 2.1238 | -1.127% | |
| 2025/4/2 | 2.148 | 2.148 | 0.089% | |
| 2025/4/1 | 2.1461 | 2.1461 | 0.709% | |
| 2025/3/31 | 2.131 | 2.131 | -0.736% | |
| 2025/3/28 | 2.1468 | 2.1468 | -0.639% | |
| 2025/3/27 | 2.1606 | 2.1606 | 0.283% | |
| 2025/3/26 | 2.1545 | 2.1545 | -0.102% | |
| 2025/3/25 | 2.1567 | 2.1567 | -0.259% | |
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