基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:2.1623 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:2.1623 | 截止日期:2025/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/25 | 2.1567 | 2.1567 | -0.259% | |
| 2025/3/24 | 2.1623 | 2.1623 | 0.12% | |
| 2025/3/21 | 2.1597 | 2.1597 | -1.113% | |
| 2025/3/20 | 2.184 | 2.184 | -0.456% | |
| 2025/3/19 | 2.194 | 2.194 | -0.427% | |
| 2025/3/18 | 2.2034 | 2.2034 | 0.589% | |
| 2025/3/17 | 2.1905 | 2.1905 | 0.101% | |
| 2025/3/14 | 2.1883 | 2.1883 | 1.815% | |
| 2025/3/13 | 2.1493 | 2.1493 | -0.592% | |
| 2025/3/12 | 2.1621 | 2.1621 | 0% | |
| 2025/3/11 | 2.1621 | 2.1621 | 0.507% | |
| 2025/3/10 | 2.1512 | 2.1512 | -0.079% | |
| 2025/3/7 | 2.1529 | 2.1529 | -0.393% | |
| 2025/3/6 | 2.1614 | 2.1614 | 1.527% | |
| 2025/3/5 | 2.1289 | 2.1289 | 0.207% | |
| 2025/3/4 | 2.1245 | 2.1245 | 0.635% | |
| 2025/3/3 | 2.1111 | 2.1111 | 0.615% | |
| 2025/2/28 | 2.0982 | 2.0982 | -2.432% | |
| 2025/2/27 | 2.1505 | 2.1505 | -0.172% | |
| 2025/2/26 | 2.1542 | 2.1542 | 1.274% | |
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