基金经理：刘石开
| 单位净值:1.2251 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2251 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.87亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
人保中证A500指数增强A(022811)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.2251 | 1.2251 | 0.049% | |
| 2026/10/8 | 1.2245 | 1.2245 | -1.773% | |
| 2026/9/30 | 1.2466 | 1.2466 | -0.463% | |
| 2026/9/29 | 1.2524 | 1.2524 | 0.272% | |
| 2026/9/28 | 1.249 | 1.249 | -2.817% | |
| 2026/9/24 | 1.2852 | 1.2852 | -2.073% | |
| 2026/9/23 | 1.3124 | 1.3124 | -0.38% | |
| 2026/9/22 | 1.3174 | 1.3174 | 0.091% | |
| 2026/9/21 | 1.3162 | 1.3162 | 0.99% | |
| 2026/9/18 | 1.3033 | 1.3033 | 1.055% | |
| 2026/9/17 | 1.2897 | 1.2897 | -0.409% | |
| 2026/9/16 | 1.295 | 1.295 | 0.606% | |
| 2026/9/15 | 1.2872 | 1.2872 | -1.076% | |
| 2026/9/14 | 1.3012 | 1.3012 | -0.619% | |
| 2026/9/11 | 1.3093 | 1.3093 | -1.393% | |
| 2026/9/10 | 1.3278 | 1.3278 | -0.681% | |
| 2026/9/9 | 1.3369 | 1.3369 | 0.247% | |
| 2026/9/8 | 1.3336 | 1.3336 | -0.202% | |
| 2026/9/7 | 1.3363 | 1.3363 | 0.792% | |
| 2026/9/4 | 1.3258 | 1.3258 | -0.689% | |
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