基金经理：张贺章
| 单位净值:1.0419 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0419 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信恒睿90天持有期债券A(022807)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/13 | 1.0419 | 1.0419 | 0.048% | |
| 2026/4/10 | 1.0414 | 1.0414 | 0.019% | |
| 2026/4/9 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% | |
| 2026/4/8 | 1.0411 | 1.0411 | 0.019% | |
| 2026/4/7 | 1.0409 | 1.0409 | 0.029% | |
| 2026/4/3 | 1.0406 | 1.0406 | 0.048% | |
| 2026/4/2 | 1.0401 | 1.0401 | 0.077% | |
| 2026/4/1 | 1.0393 | 1.0393 | 0.077% | |
| 2026/3/31 | 1.0385 | 1.0385 | 0.019% | |
| 2026/3/30 | 1.0383 | 1.0383 | 0.029% | |
| 2026/3/27 | 1.038 | 1.038 | -0.01% | |
| 2026/3/26 | 1.0381 | 1.0381 | 0% | |
| 2026/3/25 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% | |
| 2026/3/24 | 1.038 | 1.038 | 0.01% | |
| 2026/3/23 | 1.0379 | 1.0379 | 0.01% | |
| 2026/3/20 | 1.0378 | 1.0378 | 0.01% | |
| 2026/3/19 | 1.0377 | 1.0377 | 0.019% | |
| 2026/3/18 | 1.0375 | 1.0375 | 0.068% | |
| 2026/3/17 | 1.0368 | 1.0368 | 0.01% | |
| 2026/3/16 | 1.0367 | 1.0367 | 0% | |
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