基金经理：张贺章
| 单位净值:1.0366 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0366 | 截止日期:2026/3/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信恒睿90天持有期债券A(022807)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.0367 | 1.0367 | 0.01% | |
| 2026/3/12 | 1.0366 | 1.0366 | 0.01% | |
| 2026/3/11 | 1.0365 | 1.0365 | 0.029% | |
| 2026/3/10 | 1.0362 | 1.0362 | 0.019% | |
| 2026/3/9 | 1.036 | 1.036 | 0.029% | |
| 2026/3/6 | 1.0357 | 1.0357 | 0.01% | |
| 2026/3/5 | 1.0356 | 1.0356 | 0.019% | |
| 2026/3/4 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% | |
| 2026/3/3 | 1.0353 | 1.0353 | 0.01% | |
| 2026/3/2 | 1.0352 | 1.0352 | 0.029% | |
| 2026/2/27 | 1.0349 | 1.0349 | 0.019% | |
| 2026/2/26 | 1.0347 | 1.0347 | 0% | |
| 2026/2/25 | 1.0347 | 1.0347 | -0.048% | |
| 2026/2/24 | 1.0352 | 1.0352 | 0.068% | |
| 2026/2/13 | 1.0345 | 1.0345 | 0.01% | |
| 2026/2/12 | 1.0344 | 1.0344 | 0.019% | |
| 2026/2/11 | 1.0342 | 1.0342 | 0.01% | |
| 2026/2/10 | 1.0341 | 1.0341 | 0.019% | |
| 2026/2/9 | 1.0339 | 1.0339 | 0.039% | |
| 2026/2/6 | 1.0335 | 1.0335 | 0.01% | |
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