基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3910 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.4410 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/19 | 1.391 | 1.441 | 0.137% | |
| 2026/5/18 | 1.3891 | 1.4391 | 0.086% | |
| 2026/5/15 | 1.3879 | 1.4379 | -0.014% | |
| 2026/5/14 | 1.3881 | 1.4381 | -0.043% | |
| 2026/5/13 | 1.3887 | 1.4387 | 0.058% | |
| 2026/5/12 | 1.3879 | 1.4379 | 0.05% | |
| 2026/5/11 | 1.3872 | 1.4372 | 0.072% | |
| 2026/5/8 | 1.3862 | 1.4362 | 0.029% | |
| 2026/5/7 | 1.3858 | 1.4358 | 0.079% | |
| 2026/5/6 | 1.3847 | 1.4347 | -0.072% | |
| 2026/4/30 | 1.3857 | 1.4357 | -0.043% | |
| 2026/4/29 | 1.3863 | 1.4363 | 0.159% | |
| 2026/4/28 | 1.3841 | 1.4341 | 0.123% | |
| 2026/4/27 | 1.3824 | 1.4324 | -0.108% | |
| 2026/4/24 | 1.3839 | 1.4339 | -0.152% | |
| 2026/4/23 | 1.386 | 1.436 | -0.123% | |
| 2026/4/22 | 1.3877 | 1.4377 | 0.029% | |
| 2026/4/21 | 1.3873 | 1.4373 | 0.029% | |
| 2026/4/20 | 1.3869 | 1.4369 | 0.022% | |
| 2026/4/17 | 1.3866 | 1.4366 | 0.166% | |
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