基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3681 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.4181 | 截止日期:2025/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/22 | 1.3681 | 1.4181 | 0.117% | |
| 2025/4/21 | 1.3665 | 1.4165 | -0.11% | |
| 2025/4/18 | 1.368 | 1.418 | 0.044% | |
| 2025/4/17 | 1.3674 | 1.4174 | -0.08% | |
| 2025/4/16 | 1.3685 | 1.4185 | 0.102% | |
| 2025/4/15 | 1.3671 | 1.4171 | 0.007% | |
| 2025/4/14 | 1.367 | 1.417 | 0.015% | |
| 2025/4/11 | 1.3668 | 1.4168 | 0.007% | |
| 2025/4/10 | 1.3667 | 1.4167 | 0.051% | |
| 2025/4/9 | 1.366 | 1.416 | 0.007% | |
| 2025/4/8 | 1.3659 | 1.4159 | -0.416% | |
| 2025/4/7 | 1.3716 | 1.4216 | 0.572% | |
| 2025/4/3 | 1.3638 | 1.4138 | 0.664% | |
| 2025/4/2 | 1.3548 | 1.4048 | 0.304% | |
| 2025/4/1 | 1.3507 | 1.4007 | 0.067% | |
| 2025/3/31 | 1.3498 | 1.3998 | 0.2% | |
| 2025/3/28 | 1.3471 | 1.3971 | -0.067% | |
| 2025/3/27 | 1.348 | 1.398 | -0.082% | |
| 2025/3/26 | 1.3491 | 1.3991 | 0.23% | |
| 2025/3/25 | 1.346 | 1.396 | 0.126% | |
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