基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3360 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.3860 | 截止日期:2025/3/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/17 | 1.336 | 1.386 | -0.588% | |
| 2025/3/14 | 1.3439 | 1.3939 | 0.261% | |
| 2025/3/13 | 1.3404 | 1.3904 | -0.104% | |
| 2025/3/12 | 1.3418 | 1.3918 | 0.269% | |
| 2025/3/11 | 1.3382 | 1.3882 | -0.602% | |
| 2025/3/10 | 1.3463 | 1.3963 | -0.2% | |
| 2025/3/7 | 1.349 | 1.399 | -0.465% | |
| 2025/3/6 | 1.3553 | 1.4053 | -0.331% | |
| 2025/3/5 | 1.3598 | 1.4098 | 0.066% | |
| 2025/3/4 | 1.3589 | 1.4089 | -0.037% | |
| 2025/3/3 | 1.3594 | 1.4094 | 0.258% | |
| 2025/2/28 | 1.3559 | 1.4059 | 0.237% | |
| 2025/2/27 | 1.3527 | 1.4027 | -0.265% | |
| 2025/2/26 | 1.3563 | 1.4063 | -0.015% | |
| 2025/2/25 | 1.3565 | 1.4065 | 0.17% | |
| 2025/2/24 | 1.3542 | 1.4042 | -0.405% | |
| 2025/2/21 | 1.3597 | 1.4097 | -0.315% | |
| 2025/2/20 | 1.364 | 1.414 | -0.278% | |
| 2025/2/19 | 1.3678 | 1.4178 | 0.176% | |
| 2025/2/18 | 1.3654 | 1.4154 | -0.117% | |
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