基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.6260 | 净值增长率:-1.53% | 净值增长率:-1.53% | 累计净值:1.6260 | 截止日期:2026/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/16 | 1.626 | 1.626 | -1.526% | |
| 2026/7/15 | 1.6512 | 1.6512 | -0.374% | |
| 2026/7/14 | 1.6574 | 1.6574 | 1.067% | |
| 2026/7/13 | 1.6399 | 1.6399 | -1.791% | |
| 2026/7/10 | 1.6698 | 1.6698 | 0.24% | |
| 2026/7/9 | 1.6658 | 1.6658 | 1.474% | |
| 2026/7/8 | 1.6416 | 1.6416 | 0.287% | |
| 2026/7/7 | 1.6369 | 1.6369 | -1.694% | |
| 2026/7/6 | 1.6651 | 1.6651 | 1.228% | |
| 2026/7/3 | 1.6449 | 1.6449 | -0.049% | |
| 2026/7/2 | 1.6457 | 1.6457 | -1.502% | |
| 2026/7/1 | 1.6708 | 1.6708 | -1.497% | |
| 2026/6/30 | 1.6962 | 1.6962 | 1.508% | |
| 2026/6/29 | 1.671 | 1.671 | 2.152% | |
| 2026/6/26 | 1.6358 | 1.6358 | -1.094% | |
| 2026/6/25 | 1.6539 | 1.6539 | 0.725% | |
| 2026/6/24 | 1.642 | 1.642 | -0.364% | |
| 2026/6/23 | 1.648 | 1.648 | -3.082% | |
| 2026/6/22 | 1.7004 | 1.7004 | -0.182% | |
| 2026/6/18 | 1.7035 | 1.7035 | 2.337% | |
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