基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.1898 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:1.1898 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/25 | 1.1898 | 1.1898 | 1.045% | |
| 2025/4/24 | 1.1775 | 1.1775 | 2.623% | |
| 2025/4/23 | 1.1474 | 1.1474 | 2.227% | |
| 2025/4/22 | 1.1224 | 1.1224 | 2.502% | |
| 2025/4/21 | 1.095 | 1.095 | -2.363% | |
| 2025/4/18 | 1.1215 | 1.1215 | -0.027% | |
| 2025/4/17 | 1.1218 | 1.1218 | -0.062% | |
| 2025/4/16 | 1.1225 | 1.1225 | -2.856% | |
| 2025/4/15 | 1.1555 | 1.1555 | 0.156% | |
| 2025/4/14 | 1.1537 | 1.1537 | 0.575% | |
| 2025/4/11 | 1.1471 | 1.1471 | 1.793% | |
| 2025/4/10 | 1.1269 | 1.1269 | -3.963% | |
| 2025/4/9 | 1.1734 | 1.1734 | 11.423% | |
| 2025/4/8 | 1.0531 | 1.0531 | -1.708% | |
| 2025/4/7 | 1.0714 | 1.0714 | -5.211% | |
| 2025/4/3 | 1.1303 | 1.1303 | -4.937% | |
| 2025/4/2 | 1.189 | 1.189 | 0.72% | |
| 2025/4/1 | 1.1805 | 1.1805 | 0.751% | |
| 2025/3/31 | 1.1717 | 1.1717 | 0.009% | |
| 2025/3/28 | 1.1716 | 1.1716 | -2.448% | |
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