基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.6396 | 净值增长率:-1.42% | 净值增长率:-1.42% | 累计净值:1.6396 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/18 | 1.6331 | 1.6331 | -0.396% | |
| 2026/5/15 | 1.6396 | 1.6396 | -1.419% | |
| 2026/5/14 | 1.6632 | 1.6632 | 0.66% | |
| 2026/5/13 | 1.6523 | 1.6523 | 1.003% | |
| 2026/5/12 | 1.6359 | 1.6359 | -0.873% | |
| 2026/5/11 | 1.6503 | 1.6503 | 0.249% | |
| 2026/5/8 | 1.6462 | 1.6462 | 2.255% | |
| 2026/5/7 | 1.6099 | 1.6099 | -0.211% | |
| 2026/5/6 | 1.6133 | 1.6133 | 3.856% | |
| 2026/4/30 | 1.5534 | 1.5534 | 0.942% | |
| 2026/4/29 | 1.5389 | 1.5389 | 0.588% | |
| 2026/4/28 | 1.5299 | 1.5299 | -0.926% | |
| 2026/4/27 | 1.5442 | 1.5442 | -0.123% | |
| 2026/4/24 | 1.5461 | 1.5461 | 1.858% | |
| 2026/4/23 | 1.5179 | 1.5179 | -0.518% | |
| 2026/4/22 | 1.5258 | 1.5258 | 1.673% | |
| 2026/4/21 | 1.5007 | 1.5007 | -0.464% | |
| 2026/4/20 | 1.5077 | 1.5077 | -0.265% | |
| 2026/4/17 | 1.5117 | 1.5117 | 1.212% | |
| 2026/4/16 | 1.4936 | 1.4936 | 0.505% | |
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