基金经理：唐屹兵
| 单位净值:1.2266 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.2307 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时沪深300ETF发起式联接A(022599)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.2266 | 1.2307 | -0.349% | |
| 2026/3/12 | 1.2309 | 1.235 | -0.348% | |
| 2026/3/11 | 1.2352 | 1.2393 | 0.57% | |
| 2026/3/10 | 1.2282 | 1.2323 | 1.195% | |
| 2026/3/9 | 1.2137 | 1.2178 | -0.906% | |
| 2026/3/6 | 1.2248 | 1.2289 | 0.287% | |
| 2026/3/5 | 1.2213 | 1.2254 | 0.892% | |
| 2026/3/4 | 1.2105 | 1.2146 | -1.079% | |
| 2026/3/3 | 1.2237 | 1.2278 | -1.434% | |
| 2026/3/2 | 1.2415 | 1.2456 | 0.331% | |
| 2026/2/27 | 1.2374 | 1.2415 | -0.298% | |
| 2026/2/26 | 1.2411 | 1.2452 | -0.185% | |
| 2026/2/25 | 1.2434 | 1.2475 | 0.582% | |
| 2026/2/24 | 1.2362 | 1.2403 | 0.931% | |
| 2026/2/13 | 1.2248 | 1.2289 | -1.21% | |
| 2026/2/12 | 1.2398 | 1.2439 | 0.129% | |
| 2026/2/11 | 1.2382 | 1.2423 | -0.201% | |
| 2026/2/10 | 1.2407 | 1.2448 | 0.275% | |
| 2026/2/9 | 1.2373 | 1.2414 | 1.485% | |
| 2026/2/6 | 1.2192 | 1.2233 | -0.465% | |
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