基金经理：唐屹兵
| 单位净值:1.2411 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2452 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时沪深300ETF发起式联接A(022599)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 1.2411 | 1.2452 | -0.161% | |
| 2026/4/16 | 1.2431 | 1.2472 | 1.04% | |
| 2026/4/15 | 1.2303 | 1.2344 | -0.268% | |
| 2026/4/14 | 1.2336 | 1.2377 | 1.106% | |
| 2026/4/13 | 1.2201 | 1.2242 | 0.181% | |
| 2026/4/10 | 1.2179 | 1.222 | 1.348% | |
| 2026/4/9 | 1.2017 | 1.2058 | -0.62% | |
| 2026/4/8 | 1.2092 | 1.2133 | 3.315% | |
| 2026/4/7 | 1.1704 | 1.1745 | 0% | |
| 2026/4/3 | 1.1704 | 1.1745 | -0.772% | |
| 2026/4/2 | 1.1795 | 1.1836 | -1.007% | |
| 2026/4/1 | 1.1915 | 1.1956 | 1.568% | |
| 2026/3/31 | 1.1731 | 1.1772 | -0.87% | |
| 2026/3/30 | 1.1834 | 1.1875 | -0.219% | |
| 2026/3/27 | 1.186 | 1.1901 | 0.543% | |
| 2026/3/26 | 1.1796 | 1.1837 | -1.363% | |
| 2026/3/25 | 1.1959 | 1.2 | 1.21% | |
| 2026/3/24 | 1.1816 | 1.1857 | 1.112% | |
| 2026/3/23 | 1.1686 | 1.1727 | -2.819% | |
| 2026/3/20 | 1.2025 | 1.2066 | -0.282% | |
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