基金经理：林龙军
| 单位净值:1.5755 | 净值增长率:-1.30% | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:1.5755 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰元丰债券D(022568)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/20 | 1.5755 | 1.5755 | -1.303% | |
| 2025/3/19 | 1.5963 | 1.5963 | -1.524% | |
| 2025/3/18 | 1.621 | 1.621 | 0.13% | |
| 2025/3/17 | 1.6189 | 1.6189 | 0.248% | |
| 2025/3/14 | 1.6149 | 1.6149 | 1.47% | |
| 2025/3/13 | 1.5915 | 1.5915 | -2.043% | |
| 2025/3/12 | 1.6247 | 1.6247 | 1.026% | |
| 2025/3/11 | 1.6082 | 1.6082 | 0.212% | |
| 2025/3/10 | 1.6048 | 1.6048 | -0.607% | |
| 2025/3/7 | 1.6146 | 1.6146 | -0.664% | |
| 2025/3/6 | 1.6254 | 1.6254 | 3.305% | |
| 2025/3/5 | 1.5734 | 1.5734 | 1.157% | |
| 2025/3/4 | 1.5554 | 1.5554 | 1.355% | |
| 2025/3/3 | 1.5346 | 1.5346 | -0.84% | |
| 2025/2/28 | 1.5476 | 1.5476 | -4.245% | |
| 2025/2/27 | 1.6162 | 1.6162 | -1.228% | |
| 2025/2/26 | 1.6363 | 1.6363 | 1.15% | |
| 2025/2/25 | 1.6177 | 1.6177 | -0.834% | |
| 2025/2/24 | 1.6313 | 1.6313 | 0.648% | |
| 2025/2/21 | 1.6208 | 1.6208 | 3.427% | |
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