基金经理：林龙军
| 单位净值:1.8804 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.8804 | 截止日期:2026/3/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰元丰债券D(022568)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/17 | 1.8135 | 1.8135 | -3.558% | |
| 2026/3/16 | 1.8804 | 1.8804 | 0.406% | |
| 2026/3/13 | 1.8728 | 1.8728 | -2.843% | |
| 2026/3/12 | 1.9276 | 1.9276 | -1.708% | |
| 2026/3/11 | 1.9611 | 1.9611 | -0.563% | |
| 2026/3/10 | 1.9722 | 1.9722 | 2.505% | |
| 2026/3/9 | 1.924 | 1.924 | 0.224% | |
| 2026/3/6 | 1.9197 | 1.9197 | 0.361% | |
| 2026/3/5 | 1.9128 | 1.9128 | 0.658% | |
| 2026/3/4 | 1.9003 | 1.9003 | -0.497% | |
| 2026/3/3 | 1.9098 | 1.9098 | -4.605% | |
| 2026/3/2 | 2.002 | 2.002 | -0.502% | |
| 2026/2/27 | 2.0121 | 2.0121 | -0.04% | |
| 2026/2/26 | 2.0129 | 2.0129 | -1.042% | |
| 2026/2/25 | 2.0341 | 2.0341 | 0.326% | |
| 2026/2/24 | 2.0275 | 2.0275 | 0.059% | |
| 2026/2/13 | 2.0263 | 2.0263 | -0.725% | |
| 2026/2/12 | 2.0411 | 2.0411 | 2.096% | |
| 2026/2/11 | 1.9992 | 1.9992 | -0.656% | |
| 2026/2/10 | 2.0124 | 2.0124 | -0.337% | |
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