基金经理：林龙军
| 单位净值:1.5333 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:1.5333 | 截止日期:2025/2/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰元丰债券D(022568)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/2/14 | 1.5333 | 1.5333 | 0.855% | |
| 2025/2/13 | 1.5203 | 1.5203 | -1.375% | |
| 2025/2/12 | 1.5415 | 1.5415 | 1.308% | |
| 2025/2/11 | 1.5216 | 1.5216 | -0.601% | |
| 2025/2/10 | 1.5308 | 1.5308 | 0.578% | |
| 2025/2/7 | 1.522 | 1.522 | 0.363% | |
| 2025/2/6 | 1.5165 | 1.5165 | 2.869% | |
| 2025/2/5 | 1.4742 | 1.4742 | 0.361% | |
| 2025/1/27 | 1.4689 | 1.4689 | -1.844% | |
| 2025/1/24 | 1.4965 | 1.4965 | 2.437% | |
| 2025/1/23 | 1.4609 | 1.4609 | -0.47% | |
| 2025/1/22 | 1.4678 | 1.4678 | -0.075% | |
| 2025/1/21 | 1.4689 | 1.4689 | 1.143% | |
| 2025/1/20 | 1.4523 | 1.4523 | 0.945% | |
| 2025/1/17 | 1.4387 | 1.4387 | 0.573% | |
| 2025/1/16 | 1.4305 | 1.4305 | -0.167% | |
| 2025/1/15 | 1.4329 | 1.4329 | -0.271% | |
| 2025/1/14 | 1.4368 | 1.4368 | 3.063% | |
| 2025/1/13 | 1.3941 | 1.3941 | 0.014% | |
| 2025/1/10 | 1.3939 | 1.3939 | -0.549% | |
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