基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.2907 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.3297 | 截止日期:2025/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球债券(QDII)人民币E(022503)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/16 | 1.2907 | 1.3297 | 0.365% | |
| 2025/4/15 | 1.286 | 1.325 | 0.171% | |
| 2025/4/14 | 1.2838 | 1.3228 | 0.722% | |
| 2025/4/11 | 1.2746 | 1.3136 | -0.336% | |
| 2025/4/10 | 1.2789 | 1.3179 | -0.544% | |
| 2025/4/9 | 1.2859 | 1.3249 | -0.14% | |
| 2025/4/8 | 1.2877 | 1.3267 | -0.364% | |
| 2025/4/7 | 1.2924 | 1.3314 | -0.722% | |
| 2025/4/3 | 1.3018 | 1.3408 | 0.649% | |
| 2025/4/2 | 1.2934 | 1.3324 | 0.209% | |
| 2025/4/1 | 1.2907 | 1.3297 | 0.186% | |
| 2025/3/31 | 1.2883 | 1.3273 | 0.265% | |
| 2025/3/28 | 1.2849 | 1.3239 | 0.493% | |
| 2025/3/27 | 1.2786 | 1.3176 | 0.039% | |
| 2025/3/26 | 1.2781 | 1.3171 | -0.195% | |
| 2025/3/25 | 1.2806 | 1.3196 | 0.117% | |
| 2025/3/24 | 1.2791 | 1.3181 | -0.351% | |
| 2025/3/21 | 1.2836 | 1.3226 | -0.008% | |
| 2025/3/20 | 1.2837 | 1.3227 | 0.117% | |
| 2025/3/19 | 1.2822 | 1.3212 | 0.242% | |
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