基金经理：姚加红
| 单位净值:1.5172 | 净值增长率:-1.60% | 净值增长率:-1.60% | 累计净值:1.5172 | 截止日期:2026/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金中证A500指数增强C(022486)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/10 | 1.5172 | 1.5172 | -1.596% | |
| 2026/7/9 | 1.5418 | 1.5418 | 3.11% | |
| 2026/7/8 | 1.4953 | 1.4953 | -1.787% | |
| 2026/7/7 | 1.5225 | 1.5225 | -1.495% | |
| 2026/7/6 | 1.5456 | 1.5456 | -0.853% | |
| 2026/7/3 | 1.5589 | 1.5589 | 0.821% | |
| 2026/7/2 | 1.5462 | 1.5462 | -3.09% | |
| 2026/7/1 | 1.5955 | 1.5955 | -0.113% | |
| 2026/6/30 | 1.5973 | 1.5973 | 1.745% | |
| 2026/6/29 | 1.5699 | 1.5699 | 1.579% | |
| 2026/6/26 | 1.5455 | 1.5455 | -3.037% | |
| 2026/6/25 | 1.5939 | 1.5939 | 0.867% | |
| 2026/6/24 | 1.5802 | 1.5802 | 1.373% | |
| 2026/6/23 | 1.5588 | 1.5588 | -2.398% | |
| 2026/6/22 | 1.5971 | 1.5971 | 3.279% | |
| 2026/6/18 | 1.5464 | 1.5464 | 0.071% | |
| 2026/6/17 | 1.5453 | 1.5453 | 1.398% | |
| 2026/6/16 | 1.524 | 1.524 | 0.442% | |
| 2026/6/15 | 1.5173 | 1.5173 | 2.569% | |
| 2026/6/12 | 1.4793 | 1.4793 | 1.038% | |
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