基金经理：姚加红
| 单位净值:1.0123 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.0123 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金中证A500指数增强C(022486)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/24 | 1.0123 | 1.0123 | -0.256% | |
| 2025/4/23 | 1.0149 | 1.0149 | 0.734% | |
| 2025/4/22 | 1.0075 | 1.0075 | -0.336% | |
| 2025/4/21 | 1.0109 | 1.0109 | 1.272% | |
| 2025/4/18 | 0.9982 | 0.9982 | 0.301% | |
| 2025/4/17 | 0.9952 | 0.9952 | 0.171% | |
| 2025/4/16 | 0.9935 | 0.9935 | -0.401% | |
| 2025/4/15 | 0.9975 | 0.9975 | -0.09% | |
| 2025/4/14 | 0.9984 | 0.9984 | 0.584% | |
| 2025/4/11 | 0.9926 | 0.9926 | 0.557% | |
| 2025/4/10 | 0.9871 | 0.9871 | 1.251% | |
| 2025/4/9 | 0.9749 | 0.9749 | 0.984% | |
| 2025/4/8 | 0.9654 | 0.9654 | 1.75% | |
| 2025/4/7 | 0.9488 | 0.9488 | -6.614% | |
| 2025/4/3 | 1.016 | 1.016 | -0.216% | |
| 2025/4/2 | 1.0182 | 1.0182 | -0.049% | |
| 2025/4/1 | 1.0187 | 1.0187 | 0.384% | |
| 2025/3/31 | 1.0148 | 1.0148 | -0.86% | |
| 2025/3/28 | 1.0236 | 1.0236 | -0.708% | |
| 2025/3/27 | 1.0309 | 1.0309 | -0.01% | |
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