基金经理：姚加红
| 单位净值:1.4795 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.4795 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.97亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金中证A500指数增强C(022486)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 1.4795 | 1.4795 | 0.237% | |
| 2026/8/13 | 1.476 | 1.476 | -0.96% | |
| 2026/8/12 | 1.4903 | 1.4903 | 1.051% | |
| 2026/8/11 | 1.4748 | 1.4748 | -0.827% | |
| 2026/8/10 | 1.4871 | 1.4871 | 0.202% | |
| 2026/8/7 | 1.4841 | 1.4841 | 2.366% | |
| 2026/8/6 | 1.4498 | 1.4498 | 0.674% | |
| 2026/8/5 | 1.4401 | 1.4401 | 2.615% | |
| 2026/8/4 | 1.4034 | 1.4034 | 2.919% | |
| 2026/8/3 | 1.3636 | 1.3636 | -1.16% | |
| 2026/7/31 | 1.3796 | 1.3796 | 2.049% | |
| 2026/7/30 | 1.3519 | 1.3519 | -2.136% | |
| 2026/7/29 | 1.3814 | 1.3814 | 0.123% | |
| 2026/7/28 | 1.3797 | 1.3797 | -3.887% | |
| 2026/7/27 | 1.4355 | 1.4355 | 1.758% | |
| 2026/7/24 | 1.4107 | 1.4107 | -2.13% | |
| 2026/7/23 | 1.4414 | 1.4414 | 0.188% | |
| 2026/7/22 | 1.4387 | 1.4387 | -0.45% | |
| 2026/7/21 | 1.4452 | 1.4452 | 4.369% | |
| 2026/7/20 | 1.3847 | 1.3847 | -0.317% | |
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