基金经理：姚加红
| 单位净值:1.0375 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0375 | 截止日期:2025/3/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金中证A500指数增强C(022486)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/18 | 1.0396 | 1.0396 | 0.202% | |
| 2025/3/17 | 1.0375 | 1.0375 | -0.077% | |
| 2025/3/14 | 1.0383 | 1.0383 | 1.934% | |
| 2025/3/13 | 1.0186 | 1.0186 | -0.245% | |
| 2025/3/12 | 1.0211 | 1.0211 | -0.332% | |
| 2025/3/11 | 1.0245 | 1.0245 | 0.372% | |
| 2025/3/10 | 1.0207 | 1.0207 | -0.225% | |
| 2025/3/7 | 1.023 | 1.023 | -0.263% | |
| 2025/3/6 | 1.0257 | 1.0257 | 1.424% | |
| 2025/3/5 | 1.0113 | 1.0113 | 0.268% | |
| 2025/3/4 | 1.0086 | 1.0086 | 0.139% | |
| 2025/3/3 | 1.0072 | 1.0072 | 0.209% | |
| 2025/2/28 | 1.0051 | 1.0051 | -1.383% | |
| 2025/2/27 | 1.0192 | 1.0192 | 0.424% | |
| 2025/2/26 | 1.0149 | 1.0149 | 0.695% | |
| 2025/2/25 | 1.0079 | 1.0079 | -0.846% | |
| 2025/2/24 | 1.0165 | 1.0165 | 0.187% | |
| 2025/2/21 | 1.0146 | 1.0146 | 0.865% | |
| 2025/2/20 | 1.0059 | 1.0059 | -0.238% | |
| 2025/2/19 | 1.0083 | 1.0083 | 0.749% | |
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