基金经理：姚加红
| 单位净值:1.4349 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.4349 | 截止日期:2026/4/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.81亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金中证A500指数增强A(022485)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/14 | 1.455 | 1.455 | 1.401% | |
| 2026/4/13 | 1.4349 | 1.4349 | 0.294% | |
| 2026/4/10 | 1.4307 | 1.4307 | 1.418% | |
| 2026/4/9 | 1.4107 | 1.4107 | -0.613% | |
| 2026/4/8 | 1.4194 | 1.4194 | 3.735% | |
| 2026/4/7 | 1.3683 | 1.3683 | -0.117% | |
| 2026/4/3 | 1.3699 | 1.3699 | -0.71% | |
| 2026/4/2 | 1.3797 | 1.3797 | -1.09% | |
| 2026/4/1 | 1.3949 | 1.3949 | 2.34% | |
| 2026/3/31 | 1.363 | 1.363 | -1.667% | |
| 2026/3/30 | 1.3861 | 1.3861 | 0% | |
| 2026/3/27 | 1.3861 | 1.3861 | 0.763% | |
| 2026/3/26 | 1.3756 | 1.3756 | -0.979% | |
| 2026/3/25 | 1.3892 | 1.3892 | 1.795% | |
| 2026/3/24 | 1.3647 | 1.3647 | 1.889% | |
| 2026/3/23 | 1.3394 | 1.3394 | -3.369% | |
| 2026/3/20 | 1.3861 | 1.3861 | -0.158% | |
| 2026/3/19 | 1.3883 | 1.3883 | -2.067% | |
| 2026/3/18 | 1.4176 | 1.4176 | 0.825% | |
| 2026/3/17 | 1.406 | 1.406 | -1.118% | |
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