基金经理：姚加红
| 单位净值:1.3856 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.3856 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.44亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金中证A500指数增强A(022485)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.3856 | 1.3856 | -0.18% | |
| 2026/2/5 | 1.3881 | 1.3881 | -1.644% | |
| 2026/2/4 | 1.4113 | 1.4113 | 0.937% | |
| 2026/2/3 | 1.3982 | 1.3982 | 2.237% | |
| 2026/2/2 | 1.3676 | 1.3676 | -2.314% | |
| 2026/1/30 | 1.4 | 1.4 | -0.646% | |
| 2026/1/29 | 1.4091 | 1.4091 | -0.768% | |
| 2026/1/28 | 1.42 | 1.42 | -0.014% | |
| 2026/1/27 | 1.4202 | 1.4202 | -0.056% | |
| 2026/1/26 | 1.421 | 1.421 | 0.056% | |
| 2026/1/23 | 1.4202 | 1.4202 | 0.866% | |
| 2026/1/22 | 1.408 | 1.408 | 0.449% | |
| 2026/1/21 | 1.4017 | 1.4017 | 0.516% | |
| 2026/1/20 | 1.3945 | 1.3945 | -0.542% | |
| 2026/1/19 | 1.4021 | 1.4021 | 0.351% | |
| 2026/1/16 | 1.3972 | 1.3972 | 0.165% | |
| 2026/1/15 | 1.3949 | 1.3949 | 0.955% | |
| 2026/1/14 | 1.3817 | 1.3817 | 0.298% | |
| 2026/1/13 | 1.3776 | 1.3776 | -0.671% | |
| 2026/1/12 | 1.3869 | 1.3869 | 1.367% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。