基金经理：姚加红
| 单位净值:1.5433 | 净值增长率:-1.93% | 净值增长率:-1.93% | 累计净值:1.5433 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.78亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金中证A500指数增强A(022485)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.5268 | 1.5268 | -1.069% | |
| 2026/5/14 | 1.5433 | 1.5433 | -1.932% | |
| 2026/5/13 | 1.5737 | 1.5737 | 1.151% | |
| 2026/5/12 | 1.5558 | 1.5558 | -0.301% | |
| 2026/5/11 | 1.5605 | 1.5605 | 1.661% | |
| 2026/5/8 | 1.535 | 1.535 | -0.37% | |
| 2026/5/7 | 1.5407 | 1.5407 | 1.016% | |
| 2026/5/6 | 1.5252 | 1.5252 | 1.972% | |
| 2026/4/30 | 1.4957 | 1.4957 | -0.12% | |
| 2026/4/29 | 1.4975 | 1.4975 | 1.767% | |
| 2026/4/28 | 1.4715 | 1.4715 | -0.426% | |
| 2026/4/27 | 1.4778 | 1.4778 | 0.034% | |
| 2026/4/24 | 1.4773 | 1.4773 | -0.054% | |
| 2026/4/23 | 1.4781 | 1.4781 | -0.805% | |
| 2026/4/22 | 1.4901 | 1.4901 | 0.553% | |
| 2026/4/21 | 1.4819 | 1.4819 | 0.645% | |
| 2026/4/20 | 1.4724 | 1.4724 | 0.546% | |
| 2026/4/17 | 1.4644 | 1.4644 | -0.259% | |
| 2026/4/16 | 1.4682 | 1.4682 | 1.535% | |
| 2026/4/15 | 1.446 | 1.446 | -0.619% | |
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