基金经理：姚加红
| 单位净值:1.0354 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.0354 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金中证A500指数增强A(022485)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/20 | 1.0354 | 1.0354 | -0.557% | |
| 2025/3/19 | 1.0412 | 1.0412 | 0.029% | |
| 2025/3/18 | 1.0409 | 1.0409 | 0.202% | |
| 2025/3/17 | 1.0388 | 1.0388 | -0.077% | |
| 2025/3/14 | 1.0396 | 1.0396 | 1.932% | |
| 2025/3/13 | 1.0199 | 1.0199 | -0.245% | |
| 2025/3/12 | 1.0224 | 1.0224 | -0.331% | |
| 2025/3/11 | 1.0258 | 1.0258 | 0.372% | |
| 2025/3/10 | 1.022 | 1.022 | -0.215% | |
| 2025/3/7 | 1.0242 | 1.0242 | -0.263% | |
| 2025/3/6 | 1.0269 | 1.0269 | 1.422% | |
| 2025/3/5 | 1.0125 | 1.0125 | 0.267% | |
| 2025/3/4 | 1.0098 | 1.0098 | 0.139% | |
| 2025/3/3 | 1.0084 | 1.0084 | 0.219% | |
| 2025/2/28 | 1.0062 | 1.0062 | -1.392% | |
| 2025/2/27 | 1.0204 | 1.0204 | 0.423% | |
| 2025/2/26 | 1.0161 | 1.0161 | 0.704% | |
| 2025/2/25 | 1.009 | 1.009 | -0.845% | |
| 2025/2/24 | 1.0176 | 1.0176 | 0.187% | |
| 2025/2/21 | 1.0157 | 1.0157 | 0.864% | |
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