基金经理：姚加红
| 单位净值:0.9999 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.9999 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.97亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金中证A500指数增强A(022485)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 0.9999 | 0.9999 | 0.301% | |
| 2025/4/17 | 0.9969 | 0.9969 | 0.181% | |
| 2025/4/16 | 0.9951 | 0.9951 | -0.41% | |
| 2025/4/15 | 0.9992 | 0.9992 | -0.08% | |
| 2025/4/14 | 1 | 1 | 0.583% | |
| 2025/4/11 | 0.9942 | 0.9942 | 0.566% | |
| 2025/4/10 | 0.9886 | 0.9886 | 1.239% | |
| 2025/4/9 | 0.9765 | 0.9765 | 0.993% | |
| 2025/4/8 | 0.9669 | 0.9669 | 1.747% | |
| 2025/4/7 | 0.9503 | 0.9503 | -6.604% | |
| 2025/4/3 | 1.0175 | 1.0175 | -0.226% | |
| 2025/4/2 | 1.0198 | 1.0198 | -0.039% | |
| 2025/4/1 | 1.0202 | 1.0202 | 0.384% | |
| 2025/3/31 | 1.0163 | 1.0163 | -0.858% | |
| 2025/3/28 | 1.0251 | 1.0251 | -0.707% | |
| 2025/3/27 | 1.0324 | 1.0324 | -0.01% | |
| 2025/3/26 | 1.0325 | 1.0325 | 0.029% | |
| 2025/3/25 | 1.0322 | 1.0322 | 0.36% | |
| 2025/3/24 | 1.0285 | 1.0285 | 0.244% | |
| 2025/3/21 | 1.026 | 1.026 | -0.908% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。