基金经理：王欣薇
| 单位净值:1.0629 | 净值增长率:-1.61% | 净值增长率:-1.61% | 累计净值:1.0629 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C(022387)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 1.0629 | 1.0629 | -1.611% | |
| 2026/9/10 | 1.0803 | 1.0803 | -1.978% | |
| 2026/9/9 | 1.1021 | 1.1021 | -0.335% | |
| 2026/9/8 | 1.1058 | 1.1058 | -0.692% | |
| 2026/9/7 | 1.1135 | 1.1135 | 1.108% | |
| 2026/9/4 | 1.1013 | 1.1013 | -1.845% | |
| 2026/9/3 | 1.122 | 1.122 | 0.827% | |
| 2026/9/2 | 1.1128 | 1.1128 | -0.403% | |
| 2026/9/1 | 1.1173 | 1.1173 | -0.214% | |
| 2026/8/31 | 1.1197 | 1.1197 | 0.792% | |
| 2026/8/28 | 1.1109 | 1.1109 | -0.768% | |
| 2026/8/27 | 1.1195 | 1.1195 | 1.376% | |
| 2026/8/26 | 1.1043 | 1.1043 | -0.063% | |
| 2026/8/25 | 1.105 | 1.105 | 1.535% | |
| 2026/8/24 | 1.0883 | 1.0883 | -1.064% | |
| 2026/8/21 | 1.1 | 1.1 | 0.714% | |
| 2026/8/20 | 1.0922 | 1.0922 | 0.147% | |
| 2026/8/19 | 1.0906 | 1.0906 | -5.437% | |
| 2026/8/18 | 1.1533 | 1.1533 | 0.357% | |
| 2026/8/17 | 1.1492 | 1.1492 | 1.753% | |
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