基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.0643 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0969 | 截止日期:2025/3/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/13 | 1.0643 | 1.0969 | 0.085% | |
| 2025/3/12 | 1.0634 | 1.096 | -0.075% | |
| 2025/3/11 | 1.0642 | 1.0968 | -0.094% | |
| 2025/3/10 | 1.0652 | 1.0978 | 0.216% | |
| 2025/3/7 | 1.0629 | 1.0955 | -0.009% | |
| 2025/3/6 | 1.063 | 1.0956 | -0.038% | |
| 2025/3/5 | 1.0634 | 1.096 | -0.094% | |
| 2025/3/4 | 1.0644 | 1.097 | -0.113% | |
| 2025/3/3 | 1.0656 | 1.0982 | 0.132% | |
| 2025/2/28 | 1.0642 | 1.0968 | 0.094% | |
| 2025/2/27 | 1.0632 | 1.0958 | 0.047% | |
| 2025/2/26 | 1.0627 | 1.0953 | 0.066% | |
| 2025/2/25 | 1.062 | 1.0946 | 0.189% | |
| 2025/2/24 | 1.06 | 1.0926 | 0.094% | |
| 2025/2/21 | 1.059 | 1.0916 | 0.066% | |
| 2025/2/20 | 1.0583 | 1.0909 | 0.028% | |
| 2025/2/19 | 1.058 | 1.0906 | 0.047% | |
| 2025/2/18 | 1.0575 | 1.0901 | -0.047% | |
| 2025/2/17 | 1.058 | 1.0906 | 0.019% | |
| 2025/2/14 | 1.0578 | 1.0904 | 0.028% | |
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