基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.0668 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0994 | 截止日期:2026/2/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/11 | 1.0668 | 1.0994 | -0.019% | |
| 2026/2/10 | 1.067 | 1.0996 | -0.084% | |
| 2026/2/9 | 1.0679 | 1.1005 | -0.196% | |
| 2026/2/6 | 1.07 | 1.1026 | -0.009% | |
| 2026/2/5 | 1.0701 | 1.1027 | 0.122% | |
| 2026/2/4 | 1.0688 | 1.1014 | 0.019% | |
| 2026/2/3 | 1.0686 | 1.1012 | -0.103% | |
| 2026/2/2 | 1.0697 | 1.1023 | -0.121% | |
| 2026/1/30 | 1.071 | 1.1036 | 0.112% | |
| 2026/1/29 | 1.0698 | 1.1024 | -0.009% | |
| 2026/1/28 | 1.0699 | 1.1025 | -0.131% | |
| 2026/1/27 | 1.0713 | 1.1039 | -0.009% | |
| 2026/1/26 | 1.0714 | 1.104 | -0.112% | |
| 2026/1/23 | 1.0726 | 1.1052 | -0.075% | |
| 2026/1/22 | 1.0734 | 1.106 | 0.131% | |
| 2026/1/21 | 1.072 | 1.1046 | 0.14% | |
| 2026/1/20 | 1.0705 | 1.1031 | -0.14% | |
| 2026/1/19 | 1.072 | 1.1046 | -0.121% | |
| 2026/1/16 | 1.0733 | 1.1059 | 0.009% | |
| 2026/1/15 | 1.0732 | 1.1058 | -0.093% | |
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