基金经理：王亮
| 单位净值:1.0408 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:1.0408 | 截止日期:2025/7/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银龙头优选股票C(022358)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/18 | 1.0408 | 1.0408 | 0.902% | |
| 2025/7/17 | 1.0315 | 1.0315 | -0.463% | |
| 2025/7/16 | 1.0363 | 1.0363 | -0.125% | |
| 2025/7/15 | 1.0376 | 1.0376 | 0.271% | |
| 2025/7/14 | 1.0348 | 1.0348 | 0.145% | |
| 2025/7/11 | 1.0333 | 1.0333 | 0.077% | |
| 2025/7/10 | 1.0325 | 1.0325 | 0.634% | |
| 2025/7/9 | 1.026 | 1.026 | -1.308% | |
| 2025/7/8 | 1.0396 | 1.0396 | 0.01% | |
| 2025/7/7 | 1.0395 | 1.0395 | -0.24% | |
| 2025/7/4 | 1.042 | 1.042 | -0.067% | |
| 2025/7/3 | 1.0427 | 1.0427 | -0.22% | |
| 2025/7/2 | 1.045 | 1.045 | 0.684% | |
| 2025/7/1 | 1.0379 | 1.0379 | 0.63% | |
| 2025/6/30 | 1.0314 | 1.0314 | -0.569% | |
| 2025/6/27 | 1.0373 | 1.0373 | -0.518% | |
| 2025/6/26 | 1.0427 | 1.0427 | 0.077% | |
| 2025/6/25 | 1.0419 | 1.0419 | 1.018% | |
| 2025/6/24 | 1.0314 | 1.0314 | 1.038% | |
| 2025/6/23 | 1.0208 | 1.0208 | 0.246% | |
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