基金经理：张建
| 单位净值:1.1248 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1373 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛元赢四个月定开债券(022356)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.1248 | 1.1373 | -0.044% | |
| 2026/9/30 | 1.1253 | 1.1378 | -0.08% | |
| 2026/9/24 | 1.1262 | 1.1387 | -0.133% | |
| 2026/9/18 | 1.1277 | 1.1402 | 0.571% | |
| 2026/9/11 | 1.1213 | 1.1338 | 0.295% | |
| 2026/9/4 | 1.118 | 1.1305 | -1.895% | |
| 2026/8/28 | 1.1396 | 1.1521 | 0.609% | |
| 2026/8/21 | 1.1327 | 1.1452 | -0.387% | |
| 2026/8/14 | 1.1371 | 1.1496 | -0.481% | |
| 2026/8/7 | 1.1426 | 1.1551 | 1.754% | |
| 2026/7/31 | 1.1229 | 1.1354 | -0.062% | |
| 2026/7/24 | 1.1236 | 1.1361 | -0.768% | |
| 2026/7/17 | 1.1323 | 1.1448 | -1.505% | |
| 2026/7/10 | 1.1496 | 1.1621 | -0.304% | |
| 2026/7/3 | 1.1531 | 1.1656 | -1.453% | |
| 2026/6/30 | 1.1701 | 1.1826 | 0.784% | |
| 2026/6/26 | 1.161 | 1.1735 | -0.241% | |
| 2026/6/18 | 1.1638 | 1.1763 | -0.112% | |
| 2026/6/16 | 1.1651 | 1.1776 | 0.189% | |
| 2026/6/15 | 1.1629 | 1.1754 | 0.138% | |
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