基金经理：孟杰
| 单位净值:1.7588 | 净值增长率:2.43% | 累计净值:1.7588 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利高端装备股票C(022328)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 1.7588 | 1.7588 | 2.429% | |
| 2026/3/5 | 1.7171 | 1.7171 | 0.739% | |
| 2026/3/4 | 1.7045 | 1.7045 | -1.843% | |
| 2026/3/3 | 1.7365 | 1.7365 | -2.13% | |
| 2026/3/2 | 1.7743 | 1.7743 | 1.261% | |
| 2026/2/27 | 1.7522 | 1.7522 | 1.16% | |
| 2026/2/26 | 1.7321 | 1.7321 | -0.711% | |
| 2026/2/25 | 1.7445 | 1.7445 | 1.554% | |
| 2026/2/24 | 1.7178 | 1.7178 | 2.77% | |
| 2026/2/13 | 1.6715 | 1.6715 | -2.491% | |
| 2026/2/12 | 1.7142 | 1.7142 | -0.753% | |
| 2026/2/11 | 1.7272 | 1.7272 | 1.714% | |
| 2026/2/10 | 1.6981 | 1.6981 | 0.736% | |
| 2026/2/9 | 1.6857 | 1.6857 | 1.622% | |
| 2026/2/6 | 1.6588 | 1.6588 | 1.673% | |
| 2026/2/5 | 1.6315 | 1.6315 | -1.253% | |
| 2026/2/4 | 1.6522 | 1.6522 | 0.572% | |
| 2026/2/3 | 1.6428 | 1.6428 | 2.202% | |
| 2026/2/2 | 1.6074 | 1.6074 | -5.285% | |
| 2026/1/30 | 1.6971 | 1.6971 | -0.065% | |
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