基金经理：曲少杰
| 单位净值:1.1080 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.1546 | 截止日期:2026/8/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/6 | 1.108 | 1.1546 | -0.476% | |
| 2026/8/5 | 1.1133 | 1.1599 | -0.465% | |
| 2026/8/4 | 1.1185 | 1.1651 | -1.393% | |
| 2026/8/3 | 1.1343 | 1.1809 | -0.692% | |
| 2026/7/31 | 1.1422 | 1.1888 | -1.023% | |
| 2026/7/30 | 1.154 | 1.2006 | 0.707% | |
| 2026/7/29 | 1.1459 | 1.1925 | 1.353% | |
| 2026/7/28 | 1.1306 | 1.1772 | 0.65% | |
| 2026/7/27 | 1.1233 | 1.1699 | 0.339% | |
| 2026/7/24 | 1.1195 | 1.1661 | -0.436% | |
| 2026/7/23 | 1.1244 | 1.171 | 1.765% | |
| 2026/7/22 | 1.1049 | 1.1515 | 0.628% | |
| 2026/7/21 | 1.098 | 1.1446 | -0.282% | |
| 2026/7/20 | 1.1011 | 1.1477 | 1.841% | |
| 2026/7/17 | 1.0812 | 1.1244 | 0.12% | |
| 2026/7/16 | 1.0799 | 1.1231 | 0.167% | |
| 2026/7/15 | 1.0781 | 1.1213 | 0.635% | |
| 2026/7/14 | 1.0713 | 1.1145 | 1.738% | |
| 2026/7/13 | 1.053 | 1.0962 | 0.468% | |
| 2026/7/10 | 1.0481 | 1.0913 | 0.182% | |
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