基金经理：曲少杰
| 单位净值:1.0799 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.1231 | 截止日期:2026/7/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/16 | 1.0799 | 1.1231 | 0.167% | |
| 2026/7/15 | 1.0781 | 1.1213 | 0.635% | |
| 2026/7/14 | 1.0713 | 1.1145 | 1.738% | |
| 2026/7/13 | 1.053 | 1.0962 | 0.468% | |
| 2026/7/10 | 1.0481 | 1.0913 | 0.182% | |
| 2026/7/9 | 1.0462 | 1.0894 | -0.966% | |
| 2026/7/8 | 1.0564 | 1.0996 | 1.645% | |
| 2026/7/7 | 1.0393 | 1.0825 | -0.754% | |
| 2026/7/6 | 1.0472 | 1.0904 | 1.013% | |
| 2026/7/3 | 1.0367 | 1.0799 | 1.3% | |
| 2026/7/2 | 1.0234 | 1.0666 | 1.578% | |
| 2026/7/1 | 1.0075 | 1.0507 | -0.079% | |
| 2026/6/30 | 1.0083 | 1.0515 | -1.696% | |
| 2026/6/29 | 1.0257 | 1.0689 | 0.107% | |
| 2026/6/26 | 1.0246 | 1.0678 | -0.563% | |
| 2026/6/25 | 1.0304 | 1.0736 | -1.501% | |
| 2026/6/24 | 1.0461 | 1.0893 | -0.966% | |
| 2026/6/23 | 1.0563 | 1.0995 | -0.975% | |
| 2026/6/22 | 1.0667 | 1.1099 | -0.809% | |
| 2026/6/18 | 1.0754 | 1.1186 | -2.573% | |
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